华安安心债B

(040037)

净值:
1.1240
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债B(040037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.12400.18%
2020-03-301.1220-0.44%
2020-03-301.1220-0.44%
2020-03-271.1270-0.09%
2020-03-261.12800.00%
2020-03-251.12801.17%
2020-03-241.11500.63%
2020-03-231.1080-0.89%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.19% 2690/2932
最近一月 -1.81% 2694/2932
最近三月 -2.15% 2551/2932
最近六月 1.69% 1597/2932
最近一年 8.86% 190/2932
今年以来 10.04% 131/2932
成立以来 72.02% 129/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000807云铝股份35.00252.702.27制造业
600176中国巨石30.00329.402.96制造业
600153建发股份25.00323.252.90批发和零售业
600507方大特钢20.00170.601.53制造业
600581八一钢铁15.00151.051.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业470.205.63
制造业393.534.71
采矿业387.424.64
水利、环境和公共设施管理业99.101.19
其他7000.0983.83
华安安心债B(040037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1630.2115.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8627.0880.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.010.54
其他各项资产338.663.18
华安安心债B(040037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169950.2239.13
现任基金经理:郑可成