华安安心债B

(040037)

净值:
1.0760
日增长率:
0.47%
累计净值:1.5250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债B(040037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-201.07600.47%
2017-09-191.0710-0.09%
2017-09-181.0720-0.19%
2017-09-151.0740-0.46%
2017-09-141.0790-0.28%
2017-09-131.08200.19%
2017-09-121.0800-0.64%
2017-09-111.08700.93%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 5.1523亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0128亿元
最近分红 华安安心债B成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 1774/1852
最近一月 2.57% 14/1852
最近三月 6.25% 19/1852
最近六月 5.84% 40/1852
最近一年 4.14% 65/1852
今年以来 6.25% 59/1852
成立以来 59.93% 122/1852
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.08002.18%
创业股B0.95731.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300315掌趣科技20.00183.401.536.36%-7.50%-14.62%信息传输、软件和信息技术服务业
600373中文传媒15.00334.652.792.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
601117中国化学15.00131.251.090.00%13.40%6.11%建筑业
000603盛达矿业10.00157.001.314.56%13.03%16.82%采矿业
002400省广股份10.00137.901.151.71%-18.43%-38.02%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业934.185.41
信息传输、软件和信息技术服务业790.704.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业375.002.17
批发和零售业208.301.21
房地产业202.091.17
其他14754.3285.46
华安安心债B(040037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3922.8917.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17597.3779.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.430.50
其他各项资产572.132.58
华安安心债B(040037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169950.2239.13
现任基金经理:郑可成