华安安心债B

(040037)

净值:
1.0880
日增长率:
1.40%
累计净值:1.5370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债B(040037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.08801.40%
2018-08-081.0730-0.56%
2018-08-071.07901.12%
2018-08-061.0670-0.47%
2018-08-031.0720-0.65%
2018-08-021.0790-0.46%
2018-08-011.0840-0.28%
2018-07-311.08700.00%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 5.1523亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1488亿元
最近分红 华安安心债B成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 1894/2049
最近一月 -0.19% 1876/2049
最近三月 -4.88% 1794/2049
最近六月 0.37% 1467/2049
最近一年 1.32% 1309/2049
今年以来 0.75% 1593/2049
成立以来 59.48% 135/2049
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.42001.72%
华安大中华1.50501.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份35.00252.702.27-8.57%13.22%87.43%制造业
600176中国巨石30.00329.402.964.15%0.19%1.25%制造业
600153建发股份25.00323.252.90-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600507方大特钢20.00170.601.5314.06%55.84%113.46%制造业
600581八一钢铁15.00151.051.368.15%63.43%49.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2066.169.62
信息传输、软件和信息技术服务业1625.387.56
文化、体育和娱乐业258.541.20
采矿业180.600.84
其他17360.9280.78
华安安心债B(040037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4130.6918.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18122.1879.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.600.59
其他各项资产534.032.33
华安安心债B(040037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169950.2239.13
现任基金经理:郑可成