华安安心收益债券B(040037)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
527,930.59 |
367,816.90 |
-1,289,431.50 |
-503,055.19 |
| 本期利润 |
315,529.85 |
293,504.98 |
-185,866.11 |
-55,250.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
2.13 |
-1.21 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
2.12 |
-0.95 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润 |
-1,278,011.64 |
-1,722,914.55 |
-2,126,179.63 |
-1,592,081.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
11,340,007.22 |
13,840,674.37 |
13,796,118.54 |
15,628,989.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.26 |
84.88 |
81.04 |
82.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
