华安纯债A

(040040)

净值:
1.0882
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债A(040040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.08820.00%
2018-10-181.08820.06%
2018-10-171.08760.01%
2018-10-161.08750.02%
2018-10-151.08730.04%
2018-10-121.08690.04%
2018-10-111.08650.06%
2018-10-101.08590.03%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 16.9414亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4472亿元
最近分红 华安纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 844/2107
最近一月 0.64% 576/2107
最近三月 1.85% 361/2107
最近六月 4.15% 62/2107
最近一年 7.30% 52/2107
今年以来 6.51% 123/2107
成立以来 29.70% 426/2107
基金简称 单位净值 日增长率
港股1000.90260.39%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.90710.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安纯债A(040040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17823.7095.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.192.05
其他各项资产372.152.00
华安纯债A(040040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5253.514.14
2013-02-05至今苏玉平154818.8830.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙