华安纯债A

(040040)

净值:
1.0775
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2652 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债A(040040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.07750.07%
2018-08-141.0768-0.04%
2018-08-131.0772-0.11%
2018-08-101.0784-0.08%
2018-08-091.0793-0.15%
2018-08-081.0809-0.09%
2018-08-071.08190.15%
2018-08-061.08030.12%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 16.9414亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4472亿元
最近分红 华安纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1475/2052
最近一月 1.10% 491/2052
最近三月 3.20% 45/2052
最近六月 4.67% 155/2052
最近一年 7.00% 55/2052
今年以来 5.47% 164/2052
成立以来 28.42% 442/2052
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿享定开混合A1.02761.33%
华安睿享定开混合C1.01751.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安纯债A(040040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17823.7095.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.192.05
其他各项资产372.152.00
华安纯债A(040040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5253.514.14
2013-02-05至今苏玉平154818.8830.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙