首页 > 基金> 华安纯债A(040040)

华安纯债A

(040040)

净值:
1.0808
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3886 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债A(040040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-141.08080.06%
2021-07-131.08020.05%
2021-07-121.07970.13%
2021-07-091.07830.00%
2021-07-081.07830.12%
2021-07-071.07700.04%
2021-07-061.07660.02%
2021-07-051.07640.02%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 16.9414亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.0861亿元
最近分红 华安纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1591/4023
最近一月 0.60% 1850/4023
最近三月 1.15% 2247/4023
最近六月 1.97% 1490/4023
最近一年 3.90% 1314/4023
今年以来 2.20% 1673/4023
成立以来 44.03% 496/4023
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安纯债A(040040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487554.7297.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2396.120.48
其他各项资产11640.772.32
华安纯债A(040040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-