华安纯债A

(040040)

净值:
1.0591
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1973 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债A(040040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-201.05910.02%
2017-09-191.0589-0.01%
2017-09-181.05900.05%
2017-09-151.05850.00%
2017-09-141.05850.03%
2017-09-131.05820.01%
2017-09-121.05810.01%
2017-09-111.05800.05%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 16.9414亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8243亿元
最近分红 华安纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1072/1852
最近一月 0.36% 459/1852
最近三月 0.96% 1191/1852
最近六月 1.54% 970/1852
最近一年 1.73% 391/1852
今年以来 2.12% 754/1852
成立以来 20.48% 543/1852
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.08002.18%
创业股B0.95731.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安纯债A(040040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101140.2176.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28200.1021.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计826.340.63
其他各项资产1492.451.13
华安纯债A(040040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5253.514.14
2013-02-05至今苏玉平154818.8830.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙