华安纯债A

(040040)

净值:
1.0517
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2029 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安纯债A(040040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-161.05170.01%
2017-11-151.05160.01%
2017-11-141.0515-0.01%
2017-11-131.05160.02%
2017-11-101.05140.00%
2017-11-091.0514-0.01%
2017-11-081.05150.01%
2017-11-071.05140.00%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 16.9414亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8243亿元
最近分红 华安纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 531/1882
最近一月 0.21% 550/1882
最近三月 0.91% 423/1882
最近六月 1.79% 982/1882
最近一年 2.76% 274/1882
今年以来 2.67% 599/1882
成立以来 21.12% 534/1882
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿安定开混合A1.06274.86%
华安睿安定开混合C1.06554.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安纯债A(040040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101140.2176.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28200.1021.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计826.340.63
其他各项资产1492.451.13
华安纯债A(040040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5253.514.14
2013-02-05至今苏玉平154818.8830.92
现任基金经理:苏玉平 郑如熙