华安信用增强

(040045)

净值:
0.9140
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安信用增强(040045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9140-0.01%
2019-01-110.91410.00%
2019-01-100.91410.00%
2019-01-090.91410.00%
2019-01-080.91410.00%
2019-01-070.9141-0.01%
2019-01-040.91420.00%
2019-01-030.91420.00%
基金公司 华安基金 基金经理 马晓璇 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 9.1099亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0571亿元
最近分红 华安信用增强成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2058/2298
最近一月 -0.75% 2087/2298
最近三月 -1.77% 1976/2298
最近六月 -5.29% 1841/2298
最近一年 -10.98% 1633/2298
今年以来 -0.02% 2152/2298
成立以来 27.52% 506/2298
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.19500.84%
华安年年盈C1.03200.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份20.58148.592.84-8.57%13.22%87.43%制造业
600176中国巨石12.00131.762.524.15%0.19%1.25%制造业
600153建发股份12.00155.162.97-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600309万华化学5.00143.202.74-1.01%19.64%56.87%制造业
002008大族激光4.00138.562.65-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业70.7212.39
制造业35.366.19
其他464.8381.42
华安信用增强(040045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106.0718.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计472.9881.65
其他各项资产0.230.04
华安信用增强(040045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-29至今郑可成158636.3534.68
2012-12-24至今贺涛159136.4935.62
现任基金经理:马晓璇 郑可成