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华安添鑫中短债A

(040045)

净值:
1.0788
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安添鑫中短债A(040045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-141.07880.02%
2021-07-131.07860.02%
2021-07-121.07840.04%
2021-07-091.07800.00%
2021-07-081.07800.04%
2021-07-071.07760.02%
2021-07-061.07740.01%
2021-07-051.07730.02%
基金公司 华安基金 基金经理 马晓璇 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 9.1099亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.7209亿元
最近分红 华安添鑫中短债A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 3131/4023
最近一月 0.27% 3241/4023
最近三月 0.70% 3226/4023
最近六月 1.40% 2667/4023
最近一年 3.03% 2299/4023
今年以来 1.56% 2860/4023
成立以来 37.33% 576/4023
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300036超图软件1.0033.235.82--
002474榕基软件1.009.671.69--
600588用友网络1.0027.824.87--
000938紫光股份0.0023.594.13--
002371北方华创0.0011.772.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业70.7212.39
制造业35.366.19
其他464.8381.42
华安添鑫中短债A(040045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券567995.4093.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26475.084.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计830.050.14
其他各项资产12471.722.05
华安添鑫中短债A(040045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马晓璇 郑如熙
  • 基金公告
    暂无信息!
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