华安添鑫中短债A

(040045)

净值:
0.9993
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.2789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安添鑫中短债A(040045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.9993-0.07%
2019-04-031.0000-0.01%
2019-04-021.0001-0.01%
2019-04-011.00020.04%
2019-03-290.9998-0.01%
2019-03-280.99990.02%
2019-03-270.99970.00%
2019-03-260.99970.00%
基金公司 华安基金 基金经理 马晓璇 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 9.1099亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0492亿元
最近分红 华安添鑫中短债A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 725/2476
最近一月 0.08% 764/2476
最近三月 -0.02% 1862/2476
最近六月 -2.66% 1962/2476
最近一年 -9.00% 1737/2476
今年以来 -0.16% 2274/2476
成立以来 27.35% 538/2476
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿明两年定开混合A0.97491.46%
华安睿明两年定开混合C0.96531.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份20.58148.592.84-8.57%13.22%87.43%制造业
600176中国巨石12.00131.762.524.15%0.19%1.25%制造业
600153建发股份12.00155.162.97-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600309万华化学5.00143.202.74-1.01%19.64%56.87%制造业
002008大族激光4.00138.562.65-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业70.7212.39
制造业35.366.19
其他464.8381.42
华安添鑫中短债A(040045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.0022.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502.7176.99
其他各项资产0.250.04
华安添鑫中短债A(040045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-29至今郑可成158636.3534.68
2012-12-24至今贺涛159136.4935.62
现任基金经理:马晓璇 郑如熙