华安添鑫中短债A(040045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,465,561.40 |
29,582,771.87 |
16,549,252.51 |
40,771,162.54 |
| 本期利润 |
14,239,422.21 |
23,870,194.76 |
14,401,056.17 |
44,817,082.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.27 |
0.92 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.37 |
0.87 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
92,018,279.47 |
167,593,250.27 |
149,724,305.91 |
87,134,129.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,171,020,999.02 |
2,054,073,469.24 |
1,957,286,659.21 |
1,241,269,594.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.95 |
19.83 |
19.23 |
18.20 |
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