华安纳指100人民币

(040046)

净值:
2.6100
日增长率:
0.38%
累计净值:2.6100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100人民币(040046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-052.61000.38%
2019-12-042.60000.70%
2019-12-032.5820-0.69%
2019-12-022.6000-1.10%
2019-11-292.6290-0.42%
2019-11-282.6400-0.11%
2019-11-272.64300.69%
2019-11-262.62500.08%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9271亿元
最近分红 华安纳指100人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 146/348
最近一月 3.67% 56/348
最近三月 7.09% 75/348
最近六月 11.60% 22/348
最近一年 17.47% 23/348
今年以来 31.27% 15/348
成立以来 156.90% 4/348
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软2.002048.909.68--------
INTCIntel Corp1.00618.322.92--------
CSCO思科系统公司1.00610.752.88--------
AAPLAPPL1.002031.109.59--------
FB脸谱0.00909.154.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术7683.8839.87
电信服务4096.0721.26
非必需消费品3025.4115.70
医疗保健1653.238.58
必需消费品1173.886.09
其他1637.998.50
华安纳指100人民币(040046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17914.5084.58
存托凭证285.801.35
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2177.2910.28
其他各项资产803.013.79
华安纳指100人民币(040046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137077.4047.74
现任基金经理:倪斌