华安纳指100人民币

(040046)

净值:
2.2720
日增长率:
0.00%
累计净值:2.2720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100人民币(040046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-082.27200.00%
2018-08-072.27200.13%
2018-08-062.26900.80%
2018-08-032.25100.67%
2018-08-022.23600.63%
2018-08-012.22200.77%
2018-07-312.20500.41%
2018-07-302.1960-0.90%
基金公司 华安基金 基金经理 徐宜宜
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0992亿元
最近分红 华安纳指100人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.04% 9/221
最近一月 5.67% 16/221
最近三月 16.33% 8/221
最近六月 21.56% 18/221
最近一年 25.87% 18/221
今年以来 20.02% 10/221
成立以来 127.20% 6/221
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.42001.72%
华安大中华1.50501.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
AAPLAPPL0.001210.1011.01--------
CSCO思科系统公司0.00256.242.33--------
FB脸谱0.00617.155.61--------
MSFT微软1.00924.009.38--------
AAPLAPPL1.001139.4211.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术5980.9354.41
非必需消费品2254.8620.51
医疗保健788.287.17
必需消费品419.913.82
工业144.891.32
其他1403.7612.77
华安纳指100人民币(040046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9484.4683.91
存托凭证171.461.52
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1412.5812.50
其他各项资产234.362.07
华安纳指100人民币(040046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137077.4047.74
现任基金经理:徐宜宜