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华安纳指100人民币

(040046)

净值:
3.5110
日增长率:
-2.26%
累计净值:3.5110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100人民币(040046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-193.5110-2.26%
2020-10-163.5920-0.47%
2020-10-153.6090-0.88%
2020-10-143.6410-0.57%
2020-10-133.66200.22%
2020-10-123.65402.10%
2020-10-093.57902.20%
2020-09-303.50200.72%
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基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6674亿元
最近分红 华安纳指100人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.20% 154/438
最近一月 1.88% 126/438
最近三月 5.73% 118/438
最近六月 36.66% 47/438
最近一年 47.10% 45/438
今年以来 32.12% 48/438
成立以来 257.90% 4/438
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.50776.33%
创业股B1.70316.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00864.283.00--
CSCO思科系统公司1.00665.812.31--
AAPLAPPL1.003908.6513.58--
FB脸谱1.001431.874.98--
MSFT微软2.002048.909.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术47650.9944.67
通讯业务19634.1018.41
非日常生活消费品16858.7215.80
医疗保健7122.666.68
日常消费品4829.844.53
其他10570.709.91
华安纳指100人民币(040046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97163.8186.98
存托凭证1554.161.39
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10230.259.16
其他各项资产2757.992.47
华安纳指100人民币(040046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137077.4047.74
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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