华安纳指100人民币

(040046)

净值:
2.0970
日增长率:
0.67%
累计净值:2.0970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100人民币(040046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-142.09700.67%
2018-06-132.08300.05%
2018-06-122.08200.58%
2018-06-112.07000.29%
2018-06-082.06400.15%
2018-06-062.07900.39%
2018-06-052.07100.24%
2018-06-042.06601.08%
基金公司 华安基金 基金经理 徐宜宜
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9849亿元
最近分红 华安纳指100人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 11/216
最近一月 5.70% 8/216
最近三月 4.85% 45/216
最近六月 9.85% 40/216
最近一年 18.54% 51/216
今年以来 10.78% 24/216
成立以来 109.70% 7/216
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.59182.23%
德国301.10901.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00924.009.38--------
AAPLAPPL1.001139.4211.57--------
CSCO思科系统公司1.00272.392.77--------
INTCIntel Corp0.00324.213.29--------
GOOG谷歌0.00519.045.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术5735.1158.23
非必需消费品2131.2921.64
医疗保健750.967.62
必需消费品395.944.02
工业140.661.43
其他695.367.06
华安纳指100人民币(040046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9062.2486.97
存托凭证158.181.52
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1112.7310.68
其他各项资产86.830.83
华安纳指100人民币(040046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137077.4047.74
现任基金经理:徐宜宜