华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,312,068.32 |
129,817,964.94 |
362,569,195.65 |
142,389,401.39 |
| 本期利润 |
543,258,211.13 |
147,432,613.59 |
785,806,706.62 |
566,359,172.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.20 |
1.13 |
0.84 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
3.13 |
19.12 |
15.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.15 |
5.11 |
23.43 |
16.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,890,673,077.33 |
1,639,510,319.26 |
1,851,981,965.13 |
1,418,376,764.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.51 |
2.40 |
2.23 |
1.92 |
| 期末基金资产净值 |
5,520,302,046.28 |
4,599,895,648.41 |
5,327,548,121.16 |
4,460,358,049.95 |
| 期末基金份额净值 |
7.33 |
6.75 |
6.42 |
6.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.73 |
87.61 |
78.49 |
68.27 |
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