华安纳指100美元现钞

(040047)

净值:
0.3205
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.3205 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-08
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100美元现钞(040047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-080.3205-0.56%
2018-11-070.32232.94%
2018-11-060.31310.74%
2018-11-050.3108-0.42%
2018-11-020.3121-1.48%
2018-11-010.31681.44%
2018-10-310.31232.26%
2018-10-300.30541.36%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8399亿元
最近分红 华安纳指100美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 68/244
最近一月 -2.26% 166/244
最近三月 -3.64% 121/244
最近六月 4.43% 62/244
最近一年 11.75% 21/244
今年以来 10.63% 22/244
成立以来 98.08% 9/244
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.03201.28%
华安香港1.28000.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软3.002667.169.39--------
AAPLAPPL2.003335.6511.75--------
INTCIntel Corp2.00663.652.34--------
AAPLAPPL0.001210.1011.01--------
CSCO思科系统公司0.00256.242.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术11545.7440.66
电信服务5936.4720.90
非必需消费品4507.8015.87
医疗保健2482.978.74
必需消费品1505.225.30
其他2422.598.53
华安纳指100美元现钞(040047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26023.5587.61
存托凭证468.571.58
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2754.399.27
其他各项资产458.961.55
华安纳指100美元现钞(040047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137059.0247.74
现任基金经理:倪斌