华安纳指100美元现钞

(040047)

净值:
0.3313
日增长率:
-1.40%
累计净值:0.3313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华安纳指100美元现钞(040047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.3313-1.40%
2018-09-140.3360-0.21%
2018-09-130.33670.93%
2018-09-120.3336-0.27%
2018-09-110.33450.72%
2018-09-100.33210.18%
2018-09-070.3315-0.24%
2018-09-060.3323-0.87%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌 徐宜宜
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0992亿元
最近分红 华安纳指100美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 163/227
最近一月 0.73% 47/227
最近三月 1.35% 91/227
最近六月 5.04% 67/227
最近一年 22.39% 25/227
今年以来 14.36% 26/227
成立以来 104.76% 9/227
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.34257.37%
银行股B0.55974.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
AAPLAPPL0.001210.1011.01--------
CSCO思科系统公司0.00256.242.33--------
FB脸谱0.00617.155.61--------
MSFT微软1.00924.009.38--------
AAPLAPPL1.001139.4211.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术5980.9354.41
非必需消费品2254.8620.51
医疗保健788.287.17
必需消费品419.913.82
工业144.891.32
其他1403.7612.77
华安纳指100美元现钞(040047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9484.4683.91
存托凭证171.461.52
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1412.5812.50
其他各项资产234.362.07
华安纳指100美元现钞(040047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137059.0247.74
现任基金经理:倪斌 徐宜宜