华安富利B

(041003)

每万份收益:
0.6448元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 收益走势
华安富利B(041003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-210.64482.26%
2019-05-160.62272.27%
2019-05-150.62062.28%
2019-05-140.62222.29%
2019-05-130.62012.31%
2019-05-121.24842.32%
2019-05-100.62762.31%
2019-05-090.62662.29%
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.819810.25%
创业股B0.93869.45%
HS300B1.59165.65%
华安研究精选混合1.06865.63%
华安制造先锋混合1.25375.39%
银行股B0.67965.23%
华安动态1.41705.12%
华安生态优先混合2.54305.00%
华安国企1.54904.73%
创业板500.52914.59%
华安媒体1.30104.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199122519宁波银行CD02829928.2060775.77
211180923118浦发银行CD23129925.2472715.77
311191607919上海银行CD07929941.1801585.77
411192003919广发银行CD03929816.7559115.75
511188786118昆仑银行CD10019952.5848553.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安富利B(041003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券164255.9638.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产89319.9520.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171310.9940.16
其他各项资产1733.740.41
合计426620.64100
华安富利B(041003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1665硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜