华安富利B

(041003)

每万份收益:
0.8275元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 收益走势
华安富利B(041003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-180.82752.96%
2018-07-170.82292.95%
2018-07-160.81202.94%
2018-07-151.61052.95%
2018-07-130.80502.97%
2018-07-120.79942.99%
2018-07-110.80583.04%
2018-07-100.81273.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181004718兴业银行CD04749820.0919434.21
211181925618恒丰银行CD25649510.8715294.18
311181926418恒丰银行CD26449509.2095074.18
418991818贴现国债1837939.2100963.21
511180813818中信银行CD13829851.8440932.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券52912.5005594.47
华安富利B(041003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券733041.5655.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280006.2721.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计293931.6122.44
其他各项资产2985.120.23
合计1309964.56100
华安富利B(041003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1358硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜