华安富利B

(041003)

每万份收益:
1.129元
7日年化率:
4.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
华安富利B(041003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-251.12904.03%
2018-04-241.12953.95%
2018-04-231.12233.87%
2018-04-222.13693.79%
2018-04-201.07483.68%
2018-04-191.13413.63%
2018-04-170.98493.53%
2018-04-160.96453.54%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.557610.59%
证券股B0.69946.36%
银行股B0.67584.19%
创业板500.67783.88%
华安媒体1.16203.84%
创业500.78863.52%
HS300B1.65983.16%
华安策略优选混合1.54163.03%
华安事件驱动量化策略混合0.93202.87%
华安生态优先混合2.04602.81%
华安智增0.94432.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117000917附息国债0959999.7228345.1
211182107218渤海银行CD07244663.9569213.8
311182107918渤海银行CD07934688.3502162.95
411180504718建设银行CD04729720.1278552.53
511181604818上海银行CD04827869.5702822.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总893935.61865433.15
同业存单756070.67278128.04
金融债券128866.272824.78
企业短期融资券8998.6730530.33
华安富利B(041003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券418273.1930.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产322469.0523.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计606528.7044.78
其他各项资产7124.270.53
合计1354395.21100
华安富利B(041003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1274硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜