华安富利B

(041003)

每万份收益:
1.0983元
7日年化率:
4.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
华安富利B(041003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.09834.09%
2017-11-281.12864.04%
2017-11-271.12974.01%
2017-11-262.24593.94%
2017-11-241.11693.89%
2017-11-231.12153.87%
2017-11-221.00363.84%
2017-11-211.06923.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113024413国开4420149.1588781.25
211169467416宁波银行CD13416756.9572911.04
311161022916兴业CD22915832.4299960.98
411160919916浦发CD19915814.7211330.98
511161513016民生CD13015884.7579970.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券13949.5464821.01
金融债券76051.5675545.5
企业短期融资券18979.4008951.37
同业存单256272.84683318.52
汇总365253.36176426.4
华安富利B(041003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券705196.9841.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产156011.379.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计798186.1547.14
其他各项资产33692.691.99
华安富利B(041003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1127硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜