华安现金富利货币B(041003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安现金富利货币B(041003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	12,131.03	3,108.30	24,295.05	41,195.34
交易性金融资产	12,998,246,103.72	12,153,922,710.26	7,264,042,121.53	9,136,593,086.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,998,246,103.72	12,153,922,710.26	7,264,042,121.53	9,136,593,086.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,778,759,130.77	1,704,705,257.64	1,008,336,356.51	1,320,390,333.10
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,318,832.39	10,815,700.49	80,250,251.56	48,585,362.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,944,298,973.27	17,193,106,545.44	12,103,480,310.36	18,730,644,585.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	900,134,999.29	1,370,146,305.25	370,047,110.37	500,231,050.17
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	555,458.90	697,528.54	589,091.63	345,283.10
应付管理人报酬	4,946,822.26	3,907,020.50	2,775,802.12	4,391,386.47
应付托管费	916,078.20	723,522.30	514,037.44	813,219.69
应付销售服务费	2,887,322.39	1,931,183.28	1,186,839.68	1,658,040.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	73,171.80	66,340.62	61,064.01	79,021.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	635,971.17	528,483.18	407,841.28	750,992.04
其他负债	488,318.35	370,582.79	419,166.11	431,163.91
负债合计	910,638,142.36	1,378,370,966.46	376,000,952.64	508,700,157.75
所有者权益
实收基金	21,033,660,830.91	15,814,735,578.98	11,727,479,357.72	18,221,944,427.40
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,033,660,830.91	15,814,735,578.98	11,727,479,357.72	18,221,944,427.40
负债及所有者权益总计	21,944,298,973.27	17,193,106,545.44	12,103,480,310.36	18,730,644,585.15

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