基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时转债A(050019) |
净值：
1.1780
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.1830 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 600011 | 华能国际 | 92.25 | 677.10 | 2.34 | -2.04% | -1.78% | -1.18% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 83.00 | 400.89 | 1.39 | 1.09% | 0.35% | 0.14% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600886 | 国投电力 | 78.00 | 616.20 | 2.13 | -0.41% | -4.05% | -3.88% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002241 | 歌尔股份 | 42.18 | 813.19 | 2.81 | -4.32% | -0.86% | 8.24% | 制造业 |
| 603111 | 康尼机电 | 24.99 | 304.84 | 1.05 | 3.21% | 3.07% | 17.67% | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1431.15 | 6.13 |
| 房地产业 | 347.90 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.65 | 1.41 |
| 采矿业 | 324.00 | 1.39 |
| 金融业 | 241.65 | 1.03 | 其他 | 20682.37 | 88.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2825.62 | 12.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18181.49 | 81.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 502.32 | 2.26 |
| 其他各项资产 | 710.92 | 3.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2013-09-25 | 至今 | 邓欣雨 | 1316 | 37.79 | 28.02 |
| 2010-11-24 | 2013-09-25 | 过钧 | 1036 | -5.00 | 8.87 |
| 现任基金经理：邓欣雨 | |||||
