博时转债A

(050019)

净值:
1.1780
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时转债A(050019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.17800.26%
2018-09-171.1750-0.51%
2018-09-141.1810-0.25%
2018-09-131.18400.08%
2018-09-121.1830-0.25%
2018-09-111.1860-0.25%
2018-09-101.1890-1.08%
2018-09-071.20200.00%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 36.3477亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1138亿元
最近分红 博时转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 1972/2078
最近一月 -2.48% 1933/2078
最近三月 -4.77% 1867/2078
最近六月 -10.35% 1747/2078
最近一年 -17.85% 1605/2078
今年以来 -9.94% 1984/2078
成立以来 18.16% 636/2078
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.82194.55%
银行B类0.82213.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际92.25677.102.34-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际83.00400.891.391.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力78.00616.202.13-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002241歌尔股份42.18813.192.81-4.32%-0.86%8.24%制造业
603111康尼机电24.99304.841.053.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1431.156.13
房地产业347.901.49
信息传输、软件和信息技术服务业329.651.41
采矿业324.001.39
金融业241.651.03
其他20682.3788.55
博时转债A(050019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2825.6212.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18181.4981.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502.322.26
其他各项资产710.923.20
博时转债A(050019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-25至今邓欣雨131637.7928.02
2010-11-242013-09-25过钧1036-5.008.87
现任基金经理:邓欣雨