博时转债A(050019) |
净值:
1.2450
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日增长率:
-0.48%
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累计净值:1.2500 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
600011 | 华能国际 | 92.25 | 677.10 | 2.34 | -2.04% | -1.78% | -1.18% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600027 | 华电国际 | 83.00 | 400.89 | 1.39 | 1.09% | 0.35% | 0.14% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600886 | 国投电力 | 78.00 | 616.20 | 2.13 | -0.41% | -4.05% | -3.88% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
002241 | 歌尔股份 | 42.18 | 813.19 | 2.81 | -4.32% | -0.86% | 8.24% | 制造业 |
603111 | 康尼机电 | 24.99 | 304.84 | 1.05 | 3.21% | 3.07% | 17.67% | 制造业 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3396.86 | 15.48 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 17989.40 | 81.96 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 438.69 | 2.00 |
其他各项资产 | 125.06 | 0.57 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2013-09-25 | 至今 | 邓欣雨 | 1316 | 37.79 | 28.02 |
2010-11-24 | 2013-09-25 | 过钧 | 1036 | -5.00 | 8.87 |
现任基金经理:过钧 |