博时转债增强债券A(050019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时转债增强债券A(050019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	635,404,630.99	133,128,773.58	-1,037,613.95	-37,798,600.16
利息合计	465,245.49	173,768.72	507,173.94	273,556.71
其中：存款利息收入	441,110.75	159,299.97	506,181.36	272,564.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,134.74	14,468.75	992.58	992.58
投资收益合计	471,435,528.46	114,825,542.59	-26,146,337.44	-22,569,388.32
其中：股票投资收益	56,820,878.79	5,574,655.27	-9,515,183.01	-13,692,160.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	408,509,074.52	107,719,369.14	-19,588,212.00	-10,021,170.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,105,575.15	1,531,518.18	2,957,057.57	1,143,941.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,889,586.51	17,553,553.19	24,252,153.60	-15,649,119.73
其他收入	1,614,270.53	575,909.08	349,395.95	146,351.18
费用	24,433,470.30	8,599,103.25	15,908,666.35	8,710,663.60
管理人报酬	14,408,333.73	4,730,816.34	7,891,613.13	4,310,327.71
基金托管费	3,842,222.31	1,261,551.00	2,104,430.11	1,149,420.69
销售服务费	1,683,063.63	599,136.56	919,136.56	455,361.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,251,224.78	1,889,801.68	4,759,487.13	2,667,539.56
其中：卖出回购金融资产支出	4,251,224.78	1,889,801.68	4,759,487.13	2,667,539.56
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	610,971,160.69	124,529,670.33	-16,946,280.30	-46,509,263.76

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