博时回报混合
(050022)
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累计净值：3.6039
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.7320 | -1.80% |
| 2025-11-10 | 2.7822 | -0.91% |
| 2025-11-07 | 2.8078 | -2.09% |
| 2025-11-06 | 2.8677 | 2.94% |
| 2025-11-05 | 2.7858 | 0.05% |
| 2025-11-04 | 2.7843 | -2.04% |
| 2025-11-03 | 2.8423 | 0.23% |
| 2025-10-31 | 2.8359 | -3.17% |
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基金全称
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博时回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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肖瑞瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.56亿元
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份额规模
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1.5834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.87元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.88%
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最近一月
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-3.73%
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最近三月
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29.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.84%
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最近两年
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75.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,100.00 | 30,316,368.00 | 6.65 |
| 300502 | 新易盛 | 73,000.00 | 26,701,210.00 | 5.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 370,811.00 | 23,987,763.59 | 5.26 |
| 601138 | 工业富联 | 339,500.00 | 22,410,395.00 | 4.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 355,400.00 | 17,521,546.97 | 3.84 |
| 688629 | 华丰科技 | 169,083.00 | 16,637,767.20 | 3.65 |
| 002916 | 深南电路 | 73,300.00 | 15,879,712.00 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,200.00 | 14,899,285.81 | 3.27 |
| 000021 | 深科技 | 525,000.00 | 14,631,750.00 | 3.21 |
| 002156 | 通富微电 | 351,700.00 | 14,127,789.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,404,952.39 | 60.82 | 94.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,468,610.60 | 3.61 | 5.60 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.81 | 12.48 | 3.90 | 456,116,534.87 |
| 2025-06-30 | 77.49 | 9.14 | 10.95 | 352,512,979.19 |
| 2025-03-31 | 77.73 | 9.86 | 5.69 | 338,882,617.09 |
| 2024-12-31 | 77.13 | 5.59 | 6.20 | 319,193,454.36 |
| 2024-09-30 | 78.79 | 5.02 | 5.82 | 310,473,189.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-14 | - | 肖瑞瑾 | 3013 | 254.05 |
| 2017-01-10 | 2019-05-31 | 尹哲 | 871 | 7.79 |
| 2015-11-30 | 2017-01-10 | 兰乔 | 407 | -4.43 |
| 2014-12-08 | 2016-04-20 | 陈雷 | 499 | 34.97 |
| 2014-12-08 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 408 | 22.18 |
| 2012-07-17 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 874 | 39.60 |
| 2011-11-08 | 2012-08-10 | 杨锐 | 276 | 3.30 |
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