博时回报混合(050022)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时回报混合(050022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	249,697,746.51	56,076,873.41	10,908,633.47	-27,675,598.11
利息合计	466,196.51	254,316.90	652,849.13	307,469.36
其中：存款利息收入	81,181.43	40,989.57	126,533.68	59,398.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	385,015.08	213,327.33	526,315.45	248,070.65
投资收益合计	133,744,058.20	37,577,463.92	-10,067,545.40	-39,174,853.24
其中：股票投资收益	129,112,272.02	33,751,281.12	-11,906,275.02	-39,954,500.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,657,703.98	2,451,001.99	-877,693.28	-1,036,764.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,974,082.20	1,375,180.81	2,716,422.90	1,816,411.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,028,975.26	18,198,893.88	19,881,514.42	10,769,922.23
其他收入	458,516.54	46,198.71	441,815.32	421,863.54
费用	5,469,533.31	2,424,387.80	4,493,901.73	2,297,651.48
管理人报酬	4,513,398.24	1,991,956.30	3,681,030.06	1,880,869.32
基金托管费	752,232.98	331,992.68	613,505.09	313,478.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,665.75	100,313.27	199,162.00	103,103.14
利润总额	244,228,213.20	53,652,485.61	6,414,731.74	-29,973,249.59

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