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博时宏观回报债券C(050116)
博时宏观回报债券C
(050116)
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累计净值：1.6433
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4933 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.4954 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 1.4964 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.4969 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 1.4925 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.4910 | -0.36% |
| 2025-11-03 | 1.4964 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.4946 | -0.17% |
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基金全称
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博时宏观回报债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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9.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 93,700.00 | 1,940,527.00 | 1.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 928,464.00 | 0.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,900.00 | 916,010.00 | 0.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,700.00 | 761,306.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,200.00 | 659,838.00 | 0.48 |
| 600418 | 江淮汽车 | 11,500.00 | 619,850.00 | 0.45 |
| 002335 | 科华数据 | 8,500.00 | 607,750.00 | 0.44 |
| 688012 | 中微公司 | 1,920.00 | 574,060.80 | 0.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 12,800.00 | 529,408.00 | 0.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,687.00 | 502,958.28 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,247,238.14 | 11.11 | 71.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,595,297.00 | 2.62 | 16.98 |
| 采矿业 | 1,400,265.00 | 1.02 | 6.61 |
| 金融业 | 496,726.00 | 0.36 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,975.00 | 0.17 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,000.00 | 0.15 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.44 | 84.39 | 16.66 | 137,193,266.13 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
| 2024-12-31 | 13.85 | 82.23 | 0.57 | 1,568,965,943.92 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 82.19 | 4.61 | 1,535,250,609.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 535 | 8.16 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 650 | 10.62 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 30.05 |
| 2015-05-22 | 2024-02-02 | 王申 | 3178 | 11.56 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 张勇 | 463 | 50.63 |
| 2010-07-27 | 2014-02-13 | 皮敏 | 1297 | -9.53 |
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