博时宏观回报债券C(050116)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,621,116.75 |
6,620,769.88 |
3,444,320.71 |
2,658,244.02 |
| 本期利润 |
3,363,077.17 |
2,819,643.31 |
-38,835.39 |
4,297,527.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
4.09 |
-0.05 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
4.45 |
-0.01 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
15,721,738.02 |
15,565,253.06 |
15,334,569.49 |
14,264,559.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.39 |
0.32 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
57,294,161.62 |
59,324,533.97 |
68,110,438.09 |
79,267,275.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.49 |
1.43 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.37 |
68.27 |
61.10 |
61.11 |
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