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博时天颐债券C

(050123)

净值:
1.3887
日增长率:
0.12%
累计净值:1.6317 2025-01-09
  • 净值走势
博时天颐债券C(050123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-091.38870.12%
2025-01-081.38710.05%
2025-01-071.38640.72%
2025-01-061.3765-0.07%
2025-01-031.3775-1.17%
2025-01-021.3938-0.42%
2024-12-311.3997-0.70%
2024-12-301.4096-0.12%
基金全称 博时天颐债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李重阳 罗霄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.2879亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.31%
最近三月 4.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 -2.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300151昌红科技972,100.0017,497,800.002.43
688037芯源微161,911.0013,414,326.351.86
301015百洋医药423,400.0012,668,128.001.76
300662科锐国际499,200.0011,047,296.001.53
002840华统股份762,100.0010,044,478.001.40
603505金石资源337,812.009,951,941.521.38
688089嘉必优490,024.009,942,586.961.38
603297永新光学126,100.008,936,707.001.24
002371北方华创23,600.008,637,128.001.20
603477巨星农牧357,000.007,711,200.001.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业104,546,844.9014.5369.82
批发和零售业12,668,128.001.768.46
租赁和商务服务业11,047,296.001.537.38
采矿业9,951,941.521.386.65
农、林、牧、渔业7,711,200.001.075.15
文化、体育和娱乐业3,808,240.000.532.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3020.8099.633.34719,771,261.78
2024-06-3019.22101.112.35770,611,484.30
2024-03-3119.86104.844.24817,977,983.45
2023-12-3119.79110.810.741,064,652,526.74
2023-09-3019.64100.170.901,144,657,251.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-罗霄3447.02
2023-02-07-李重阳704-3.38
2020-02-242024-02-02王申1439-9.64
2018-03-192022-01-24王衍胜140725.80
2016-08-012020-02-24张李陵130232.11
2012-02-292016-08-01杨永光161531.76
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