博时天颐债券C
(050123)
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累计净值:1.6317
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2025-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-01-09 | 1.3887 | 0.12% |
2025-01-08 | 1.3871 | 0.05% |
2025-01-07 | 1.3864 | 0.72% |
2025-01-06 | 1.3765 | -0.07% |
2025-01-03 | 1.3775 | -1.17% |
2025-01-02 | 1.3938 | -0.42% |
2024-12-31 | 1.3997 | -0.70% |
2024-12-30 | 1.4096 | -0.12% |
基金全称
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博时天颐债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元(3次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.57%
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最近两年
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-2.85%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300151 | 昌红科技 | 972,100.00 | 17,497,800.00 | 2.43 |
688037 | 芯源微 | 161,911.00 | 13,414,326.35 | 1.86 |
301015 | 百洋医药 | 423,400.00 | 12,668,128.00 | 1.76 |
300662 | 科锐国际 | 499,200.00 | 11,047,296.00 | 1.53 |
002840 | 华统股份 | 762,100.00 | 10,044,478.00 | 1.40 |
603505 | 金石资源 | 337,812.00 | 9,951,941.52 | 1.38 |
688089 | 嘉必优 | 490,024.00 | 9,942,586.96 | 1.38 |
603297 | 永新光学 | 126,100.00 | 8,936,707.00 | 1.24 |
002371 | 北方华创 | 23,600.00 | 8,637,128.00 | 1.20 |
603477 | 巨星农牧 | 357,000.00 | 7,711,200.00 | 1.07 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 104,546,844.90 | 14.53 | 69.82 |
批发和零售业 | 12,668,128.00 | 1.76 | 8.46 |
租赁和商务服务业 | 11,047,296.00 | 1.53 | 7.38 |
采矿业 | 9,951,941.52 | 1.38 | 6.65 |
农、林、牧、渔业 | 7,711,200.00 | 1.07 | 5.15 |
文化、体育和娱乐业 | 3,808,240.00 | 0.53 | 2.54 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 20.80 | 99.63 | 3.34 | 719,771,261.78 |
2024-06-30 | 19.22 | 101.11 | 2.35 | 770,611,484.30 |
2024-03-31 | 19.86 | 104.84 | 4.24 | 817,977,983.45 |
2023-12-31 | 19.79 | 110.81 | 0.74 | 1,064,652,526.74 |
2023-09-30 | 19.64 | 100.17 | 0.90 | 1,144,657,251.28 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-02-02 | - | 罗霄 | 344 | 7.02 |
2023-02-07 | - | 李重阳 | 704 | -3.38 |
2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -9.64 |
2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 25.80 |
2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 32.11 |
2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 31.76 |
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