博时天颐债券C(050123)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,210,999.74 |
5,226,353.84 |
-1,783,817.77 |
-659,887.80 |
| 本期利润 |
15,175,292.05 |
5,824,050.90 |
-516,184.92 |
-2,571,913.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.11 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
7.48 |
-1.15 |
-5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.75 |
9.34 |
1.13 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
134,909,811.30 |
45,851,234.68 |
8,870,086.26 |
9,617,856.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.47 |
0.30 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
401,600,197.17 |
149,595,426.53 |
41,313,177.43 |
39,286,620.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.53 |
1.40 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.09 |
85.52 |
69.67 |
60.52 |
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