博时亚洲(美元现汇)

(050202)

净值:
0.2029
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.2255 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚洲(美元现汇)(050202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-040.2029-0.10%
2019-05-300.20310.05%
2019-05-290.20300.00%
2019-05-280.20300.05%
2019-05-270.20290.05%
2019-05-240.20280.05%
2019-05-230.2027-0.05%
2019-05-220.20280.10%
基金公司 博时基金 基金经理 何凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2287亿元
最近分红 博时亚洲(美元现汇)成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 156/318
最近一月 1.04% 194/318
最近三月 0.44% 166/318
最近六月 7.67% 146/318
最近一年 8.47% 64/318
今年以来 7.50% 139/318
成立以来 43.81% 41/318
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.17843.61%
博时弘泰1.17412.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时亚洲(美元现汇)(050202)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168407.4991.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11664.546.37
其他各项资产3091.201.69
博时亚洲(美元现汇)(050202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-02至今何凯112724.1229.60
2013-02-012014-04-02过钧4256.40-0.59
现任基金经理:何凯