博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
0.2159 |
0.2385 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.2157 |
0.2383 |
| 3 |
2025-11-06 |
0.2158 |
0.2384 |
| 4 |
2025-11-05 |
0.2153 |
0.2379 |
| 5 |
2025-11-04 |
0.2155 |
0.2381 |
| 6 |
2025-11-03 |
0.2159 |
0.2385 |
| 7 |
2025-10-31 |
0.2158 |
0.2384 |
| 8 |
2025-10-30 |
0.2161 |
0.2387 |
| 9 |
2025-10-29 |
0.2165 |
0.2391 |
| 10 |
2025-10-28 |
0.2166 |
0.2392 |
| 11 |
2025-10-27 |
0.2168 |
0.2394 |
| 12 |
2025-10-24 |
0.2163 |
0.2389 |
| 13 |
2025-10-23 |
0.2160 |
0.2386 |
| 14 |
2025-10-22 |
0.2161 |
0.2387 |
| 15 |
2025-10-21 |
0.2162 |
0.2388 |
| 16 |
2025-10-20 |
0.2158 |
0.2384 |
| 17 |
2025-10-17 |
0.2155 |
0.2381 |
| 18 |
2025-10-16 |
0.2160 |
0.2386 |
| 19 |
2025-10-15 |
0.2157 |
0.2383 |
| 20 |
2025-10-14 |
0.2152 |
0.2378 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
