博时亚洲(美元现钞)

(050203)

净值:
0.2117
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.2343 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚洲(美元现钞)(050203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-260.2117-0.09%
2020-02-250.21190.00%
2020-02-240.2119-0.09%
2020-02-210.2121-0.05%
2020-02-200.21220.00%
2020-02-190.21220.09%
2020-02-180.21200.05%
2020-02-110.21120.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 115/348
最近一月 1.12% 186/348
最近三月 1.77% 214/348
最近六月 2.07% 228/348
最近一年 9.97% 106/348
今年以来 8.76% 179/348
成立以来 45.49% 46/348
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时亚洲(美元现钞)(050203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券246102.1591.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18609.706.90
其他各项资产5041.281.87
博时亚洲(美元现钞)(050203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-02至今何凯112724.1229.60
2013-02-012014-04-02过钧4256.40-0.59
现任基金经理:何凯