博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-13 |
0.2167 |
0.2393 |
| 2 |
2026-04-10 |
0.2168 |
0.2394 |
| 3 |
2026-04-09 |
0.2168 |
0.2394 |
| 4 |
2026-04-08 |
0.2169 |
0.2395 |
| 5 |
2026-04-07 |
0.2156 |
0.2382 |
| 6 |
2026-04-03 |
0.2156 |
0.2382 |
| 7 |
2026-04-02 |
0.2154 |
0.2380 |
| 8 |
2026-04-01 |
0.2158 |
0.2384 |
| 9 |
2026-03-31 |
0.2151 |
0.2377 |
| 10 |
2026-03-30 |
0.2148 |
0.2374 |
| 11 |
2026-03-27 |
0.2145 |
0.2371 |
| 12 |
2026-03-26 |
0.2150 |
0.2376 |
| 13 |
2026-03-25 |
0.2157 |
0.2383 |
| 14 |
2026-03-24 |
0.2151 |
0.2377 |
| 15 |
2026-03-23 |
0.2148 |
0.2374 |
| 16 |
2026-03-20 |
0.2157 |
0.2383 |
| 17 |
2026-03-19 |
0.2162 |
0.2388 |
| 18 |
2026-03-18 |
0.2170 |
0.2396 |
| 19 |
2026-03-17 |
0.2169 |
0.2395 |
| 20 |
2026-03-16 |
0.2167 |
0.2393 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
