嘉实稳健

(070003)

净值:
1.0160
日增长率:
-0.59%
累计净值:2.9200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳健(070003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0160-0.59%
2019-01-111.02200.39%
2019-01-101.01800.10%
2019-01-091.01700.59%
2019-01-081.0110-0.10%
2019-01-071.01200.10%
2019-01-041.01101.71%
2019-01-030.9940-0.50%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯 张淼
销售机构 查看详情 发行份额 10.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5453亿元
最近分红 嘉实稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 541/2945
最近一月 -3.15% 2282/2945
最近三月 -5.31% 2438/2945
最近六月 -10.09% 1371/2945
最近一年 -23.26% 1644/2945
今年以来 0.30% 1912/2945
成立以来 288.58% 81/2945
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A0.98250.54%
嘉实资源精选股票C0.98140.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯584.0813865.973.705.99%19.31%18.06%制造业
002027分众传媒582.348013.002.14-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600703三安光电536.9410577.682.822.82%7.77%11.00%制造业
600887伊利股份376.088119.572.178.61%21.84%28.03%制造业
000963华东医药354.5217619.864.70-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63332.7121.44
金融业60893.8220.61
批发和零售业26670.349.03
采矿业15950.565.40
房地产业15178.355.14
其他113374.7138.38
嘉实稳健(070003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票211861.2270.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68349.7922.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18335.116.11
其他各项资产1725.360.57
嘉实稳健(070003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今李帅442.16-0.36
2016-05-032016-11-23焦云2042.974.94
2015-02-17至今张淼8069.6615.87
2015-02-17至今翟琳琳8069.6615.87
2014-11-262016-05-12郭东谋53324.3123.01
2013-05-072015-05-23许少波74677.22122.21
2010-07-292013-05-07林青1013-3.08-0.36
2010-06-082010-11-12徐晨光1578.7218.06
2009-01-162010-06-08党开宇50822.4538.39
2006-12-222009-01-15忻怡75517.4324.19
2006-08-032008-02-28邹唯574200.06191.72
2004-04-062006-08-03田晶84927.9531.45
2003-07-092004-08-10刘欣3988.967.08
现任基金经理:归凯 张淼