嘉实稳健

(070003)

净值:
1.2690
日增长率:
0.32%
累计净值:3.4520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳健(070003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.26900.32%
2020-03-261.2650-0.63%
2020-03-251.27302.66%
2020-03-241.24002.06%
2020-03-231.2150-3.11%
2020-03-201.25401.37%
2020-03-181.2530-1.49%
2020-03-171.2720-0.55%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张淼
销售机构 查看详情 发行份额 10.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.4727亿元
最近分红 嘉实稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1477/3145
最近一月 0.94% 1039/3145
最近三月 5.58% 1493/3145
最近六月 6.72% 1669/3145
最近一年 20.06% 1274/3145
今年以来 27.05% 1201/3145
成立以来 392.22% 89/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000063中兴通讯584.0813865.973.70制造业
002027分众传媒582.348013.002.14租赁和商务服务业
600703三安光电536.9410577.682.82制造业
600887伊利股份376.088119.572.17制造业
000963华东医药354.5217619.864.70批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102616.7233.67
金融业47022.1215.43
信息传输、软件和信息技术服务业23662.867.77
房地产业15963.985.24
租赁和商务服务业11846.833.89
其他103603.4234.00
嘉实稳健(070003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票219666.8271.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65650.6021.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19818.306.47
其他各项资产1278.470.42
嘉实稳健(070003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今李帅442.16-0.36
2016-05-032016-11-23焦云2042.974.94
2015-02-17至今张淼8069.6615.87
2015-02-17至今翟琳琳8069.6615.87
2014-11-262016-05-12郭东谋53324.3123.01
2013-05-072015-05-23许少波74677.22122.21
2010-07-292013-05-07林青1013-3.08-0.36
2010-06-082010-11-12徐晨光1578.7218.06
2009-01-162010-06-08党开宇50822.4538.39
2006-12-222009-01-15忻怡75517.4324.19
2006-08-032008-02-28邹唯574200.06191.72
2004-04-062006-08-03田晶84927.9531.45
2003-07-092004-08-10刘欣3988.967.08
现任基金经理:张淼