嘉实稳健

(070003)

净值:
1.2830
日增长率:
-0.31%
累计净值:3.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳健(070003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2830-0.31%
2017-11-281.28700.23%
2017-11-271.2840-1.83%
2017-11-241.3080-0.15%
2017-11-231.3100-2.67%
2017-11-221.3460-0.07%
2017-11-211.34701.20%
2017-11-201.33100.99%
基金公司 嘉实基金 基金经理 郭东谋 张淼
销售机构 查看详情 发行份额 10.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.9033亿元
最近分红 嘉实稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.68% 2288/2867
最近一月 0.39% 637/2867
最近三月 8.36% 289/2867
最近六月 16.00% 435/2867
最近一年 15.38% 333/2867
今年以来 20.13% 348/2867
成立以来 387.02% 78/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯584.0813865.973.705.12%3.35%23.99%制造业
002027分众传媒582.348013.002.14-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
600703三安光电536.9410577.682.82-3.05%1.65%9.13%制造业
600887伊利股份376.088119.572.174.31%5.44%21.29%制造业
000963华东医药354.5217619.864.700.75%3.77%5.26%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140318.9336.42
批发和零售业34391.968.93
租赁和商务服务业18760.144.87
建筑业17130.144.45
金融业15640.224.06
其他158981.4841.27
嘉实稳健(070003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票272989.8570.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88731.7222.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25776.196.64
其他各项资产978.170.25
嘉实稳健(070003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今李帅442.16-0.36
2016-05-032016-11-23焦云2042.974.94
2015-02-17至今张淼8069.6615.87
2015-02-17至今翟琳琳8069.6615.87
2014-11-262016-05-12郭东谋53324.3123.01
2013-05-072015-05-23许少波74677.22122.21
2010-07-292013-05-07林青1013-3.08-0.36
2010-06-082010-11-12徐晨光1578.7218.06
2009-01-162010-06-08党开宇50822.4538.39
2006-12-222009-01-15忻怡75517.4324.19
2006-08-032008-02-28邹唯574200.06191.72
2004-04-062006-08-03田晶84927.9531.45
2003-07-092004-08-10刘欣3988.967.08
现任基金经理:郭东谋 张淼