嘉实稳健混合
(070003)
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累计净值：4.4745
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.7441 | -0.79% |
| 2026-11-10 | 1.7580 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.7601 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.7619 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.7661 | 1.02% |
| 2026-11-04 | 1.7483 | 0.62% |
| 2026-11-03 | 1.7375 | 1.09% |
| 2026-11-02 | 1.7188 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实稳健开放式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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栾峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.96亿元
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份额规模
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9.2088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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15.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,245,179.00 | 119,645,588.91 | 7.50 |
| 603259 | 药明康德 | 624,800.00 | 104,554,032.00 | 6.55 |
| 000333 | 美的集团 | 1,192,432.00 | 95,513,803.20 | 5.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,915,500.00 | 94,683,165.00 | 5.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,950,410.00 | 69,103,026.30 | 4.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,256,500.00 | 67,221,135.00 | 4.21 |
| 600036 | 招商银行 | 1,568,832.00 | 64,730,008.32 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 217,275.00 | 63,250,925.25 | 3.96 |
| 000651 | 格力电器 | 1,412,900.00 | 54,085,812.00 | 3.39 |
| 601601 | 中国太保 | 1,738,800.00 | 54,007,128.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,730,804.89 | 34.25 | 52.24 |
| 金融业 | 307,485,751.53 | 19.26 | 29.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,554,032.00 | 6.55 | 9.99 |
| 采矿业 | 67,256,814.21 | 4.21 | 6.43 |
| 租赁和商务服务业 | 20,566,040.00 | 1.29 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,653.73 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.57 | 22.94 | 12.65 | 1,596,287,200.06 |
| 2026-06-30 | 64.81 | 22.48 | 12.95 | 1,621,671,368.08 |
| 2026-03-31 | 71.05 | 22.29 | 6.85 | 1,647,952,858.91 |
| 2025-12-31 | 72.72 | 20.84 | 6.80 | 1,769,917,057.74 |
| 2025-09-30 | 73.18 | 20.48 | 6.70 | 1,785,674,025.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-08 | - | 栾峰 | 2288 | 10.88 |
| 2018-07-18 | 2019-08-01 | 归凯 | 379 | 10.81 |
| 2017-11-16 | 2018-07-18 | 郭东谋 | 244 | -12.57 |
| 2015-02-17 | 2017-11-16 | 翟琳琳 | 1003 | 27.42 |
| 2015-02-17 | 2020-08-08 | 张淼 | 1999 | 59.14 |
| 2014-11-26 | 2016-05-12 | 郭东谋 | 533 | 24.91 |
| 2013-05-07 | 2015-05-23 | 许少波 | 746 | 76.77 |
| 2010-07-29 | 2013-05-07 | 林青 | 1013 | -2.96 |
| 2010-06-08 | 2010-11-12 | 徐晨光 | 157 | 13.49 |
| 2009-01-16 | 2010-06-08 | 党开宇 | 508 | 23.27 |
| 2006-12-22 | 2009-01-16 | 忻怡 | 756 | 17.84 |
| 2006-08-03 | 2008-02-28 | 邹唯 | 574 | 200.85 |
| 2004-06-30 | 2005-08-23 | 邵健 | 419 | 4.62 |
| 2004-04-06 | 2006-08-03 | 田晶 | 849 | 28.44 |
| 2003-07-09 | 2004-08-10 | 刘欣 | 398 | 8.75 |
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