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嘉实稳健

(070003)

净值:
1.7690
日增长率:
-1.23%
累计净值:4.4840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳健(070003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.7690-1.23%
2021-07-071.79100.67%
2021-07-061.77900.51%
2021-07-051.7700-0.45%
2021-07-021.7780-2.89%
2021-07-011.83101.16%
2021-06-301.81000.28%
2021-06-291.8050-0.99%
基金公司 嘉实基金 基金经理 栾峰
销售机构 查看详情 发行份额 10.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9798亿元
最近分红 嘉实稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 3582/5304
最近一月 -3.14% 4587/5304
最近三月 -2.61% 4549/5304
最近六月 -6.48% 3936/5304
最近一年 13.73% 2281/5304
今年以来 -0.81% 4494/5304
成立以来 593.58% 137/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A700.1721004.987.51房地产业
000002万科A668.8319195.316.48房地产业
000002万科A638.6517894.866.58房地产业
000001平安银行532.5610299.673.47金融业
000001平安银行532.5611721.604.19金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108498.7138.78
金融业54112.3219.34
房地产业21004.987.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业3294.401.18
信息传输、软件和信息技术服务业1340.520.48
其他91509.7032.71
嘉实稳健(070003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票188336.1167.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66714.4023.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24786.808.83
其他各项资产940.420.33
嘉实稳健(070003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-08-08至今栾峰33411.0017.44
2018-07-182019-08-01归凯37910.606.12
2017-11-162018-07-18郭东谋244-14.02-6.08
2017-03-202017-09-12李帅1765.855.42
2016-05-032016-11-23焦云2042.974.94
2015-02-172020-08-08张淼199957.00103.05
2015-02-172017-11-16翟琳琳100327.1532.07
2013-05-072015-05-23许少波74677.22122.21
2010-07-292013-05-07林青1013-3.08-0.36
2010-06-082010-11-12徐晨光1578.7218.06
2009-01-162010-06-08党开宇50822.4538.39
2006-12-222009-01-15忻怡75517.4324.19
2006-08-032008-02-28邹唯574200.06191.72
2004-04-062006-08-03田晶84927.9531.45
2003-07-092004-08-10刘欣3988.967.08
现任基金经理:栾峰
  • 基金公告
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