嘉实稳健混合(070003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,266,248.95 |
17,196,699.92 |
-7,938,156.58 |
-85,023,225.68 |
| 本期利润 |
281,226,769.00 |
23,756,498.87 |
187,477,687.07 |
53,539,794.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
1.44 |
11.27 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.76 |
1.50 |
11.80 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,270,195,136.58 |
1,120,508,590.97 |
1,144,983,333.44 |
1,057,819,338.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
1.01 |
1.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
1,769,917,057.74 |
1,666,349,642.07 |
1,709,493,369.32 |
1,646,106,401.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.51 |
1.50 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
584.78 |
490.22 |
481.51 |
437.29 |
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