嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
1.0658元
7日年化率:
4.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.06584.55%
2017-11-282.55444.49%
2017-11-270.96163.80%
2017-11-260.94103.82%
2017-11-250.94103.81%
2017-11-241.11493.80%
2017-11-230.96143.74%
2017-11-220.95173.72%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 29.4721亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 538.6664亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
嘉实美股1.68900.48%
嘉实美股(美元现汇)1.56900.38%
嘉实研究阿尔法1.38000.36%
嘉实501.57710.25%
嘉实主题1.60400.25%
国债ETF106.89000.09%
嘉实对冲套利1.09000.09%
嘉实稳固1.11400.09%
嘉实新兴市场A11.18400.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161207616北京银行CD07699543.2944211.85
211161123516平安CD23599330.2121861.84
311161123616平安CD23799321.9712971.84
411161025316兴业CD25379682.8656811.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券21848.4621860.58
金融债券283159.0397397.51
企业短期融资券84009.7814272.23
同业存单847386.04288422.47
汇总1236403.32623632.79
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1636989.7426.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4525939.6972.98
其他各项资产39066.430.63
合计6201995.86100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西1901973硕士
2016-01-28至今张文玥672硕士
2016-01-28至今李曈672硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥