嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
1.4965元
7日年化率:
4.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-251.49654.02%
2018-04-241.08213.76%
2018-04-231.06763.75%
2018-04-220.92383.75%
2018-04-210.93513.79%
2018-04-201.09853.83%
2018-04-190.95503.78%
2018-04-181.00904.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 29.4721亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171229917北京银行CD29999107.4546042.8
211171846017华夏银行CD46099110.9542622.8
318770118贴现国开0169940.4145131.98
411171230217北京银行CD30266395.3550341.88
511180903018浦发银行CD03049853.3114741.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1761380.38931752.29
同业存单1411494.82924841.9
金融债券205939.0413966.11
企业短期融资券106984.718053.18
国家债券29934.8878740.89
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1301307.1234.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产993693.2826.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471754.6538.64
其他各项资产42105.271.11
合计3808860.31100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西3371973硕士
2016-01-28至今张文玥819硕士
2016-01-28至今李曈819硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥