嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
0.7687元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.76872.97%
2018-11-130.78953.06%
2018-11-120.76633.14%
2018-11-110.77833.20%
2018-11-100.77843.19%
2018-11-090.79553.19%
2018-11-080.92713.26%
2018-11-060.94023.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 29.4721亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 390.7955亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181628118上海银行CD28199504.1762622.55
211189546618厦门国际银行CD07349911.0536881.28
311181044318兴业银行CD44349720.9384221.27
411188516518北京农商银行CD07549711.7332921.27
511182127618渤海银行CD27649772.7279121.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券163164.0297444.18
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1387583.1833.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产477672.8911.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2269944.0154.31
其他各项资产44236.111.06
合计4179436.18100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西5401973硕士
2016-01-28至今张文玥1022硕士
2016-01-28至今李曈1022硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥