嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
0.8804元
7日年化率:
3.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-19
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-190.88043.45%
2018-08-180.88053.47%
2018-08-170.91443.49%
2018-08-161.09013.48%
2018-08-150.88833.39%
2018-08-140.93363.42%
2018-08-130.92093.44%
2018-08-120.91463.52%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 29.4721亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 353.6901亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.15001.14%
嘉实原油1.28670.97%
嘉实美股1.97200.46%
嘉实美股(美元现汇)1.75100.34%
恒生H股0.79580.21%
嘉实新兴市场A11.20400.08%
多利优先1.01960.01%
嘉实绝对收益1.17400.00%
嘉实对冲套利1.06800.00%
嘉实新常态混合A1.07700.00%
嘉实新常态混合C1.06900.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181617718上海银行CD17799194.1645022.8
211181814718华夏银行CD14799197.5354722.8
311189601918重庆银行CD07949858.8013971.41
411181612618上海银行CD12649905.5520771.41
511189891518成都银行CD14649555.750611.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10002.8802630.28
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1828740.1645.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产522697.0612.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1620973.0040.01
其他各项资产78556.771.94
合计4050966.99100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西4531973硕士
2016-01-28至今张文玥935硕士
2016-01-28至今李曈935硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥