嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
0.5327元
7日年化率:
1.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-05
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-050.53271.96%
2020-04-030.53282.00%
2020-04-020.53392.01%
2020-04-010.47962.03%
2020-03-310.52802.11%
2020-03-280.57062.83%
2020-03-270.54342.81%
2020-03-260.57942.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190524419建设银行CD24499321.0182863.93
211198908719南京银行CD08264551.2556172.55
319020619国开0651004.8940592.02
411191307219浙商银行CD07249720.734331.97
511198481319重庆农村商行CD17149827.1159721.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19994.6698460.63
国家债券19994.6698460.63
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1774053.8659.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产194658.886.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计962013.0632.52
其他各项资产27631.070.93
合计2958356.88100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西10521973硕士
2016-01-28至今张文玥1534硕士
2016-01-28至今李曈1534硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 张文玥