嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
0.8117元
7日年化率:
3.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-180.81173.05%
2019-02-170.77913.02%
2019-02-160.77923.00%
2019-02-150.94562.98%
2019-02-140.81002.87%
2019-02-130.87342.84%
2019-02-120.76162.77%
2019-02-110.75252.76%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 29.4721亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 342.7720亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD289117124.9351323.42
211180621618交通银行CD21669481.8266282.03
311180820518中信银行CD20549733.6359521.45
411181631818上海银行CD31849545.1438731.45
518040718农发0747188.1580791.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券16987.0975920.5
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1280489.0735.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产173093.274.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2107432.8558.40
其他各项资产47754.291.32
合计3608769.48100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西6361973硕士
2016-01-28至今张文玥1118硕士
2016-01-28至今李曈1118硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥