嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
1.0135元
7日年化率:
3.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-211.01353.82%
2018-06-201.10253.82%
2018-06-191.00563.79%
2018-06-181.01513.84%
2018-06-171.01523.85%
2018-06-161.01533.85%
2018-06-151.02473.86%
2018-06-141.01313.86%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 29.4721亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 353.8684亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111172123617渤海银行CD23610000.285573.42
211171229917北京银行CD29999107.4546042.8
311171846017华夏银行CD46099110.9542622.8
418770118贴现国开0169940.4145131.98
511171230217北京银行CD30266395.3550341.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1761380.38931752.29
同业存单1411494.82924841.9
金融债券205939.0413966.11
企业短期融资券106984.718053.18
国家债券29934.8878740.89
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1301307.1234.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产993693.2826.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471754.6538.64
其他各项资产42105.271.11
合计3808860.31100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西3941973硕士
2016-01-28至今张文玥876硕士
2016-01-28至今李曈876硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥