嘉实货币A(070008)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实货币A(070008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	582,383,152.71	1,173,222,698.28	556,755,613.26	1,055,709,867.51
利息合计	262,547,648.41	622,934,193.93	274,452,746.14	729,121,444.08
其中：存款利息收入	179,993,444.29	331,537,975.23	117,579,335.66	486,659,298.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,554,204.12	291,396,218.70	156,873,410.48	242,462,145.24
投资收益合计	319,835,504.30	550,288,504.35	282,302,867.12	326,588,423.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	319,835,504.30	550,288,504.35	282,302,867.12	326,588,423.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	227,026,764.63	396,030,321.75	176,067,402.73	297,810,731.27
管理人报酬	92,277,135.52	172,778,863.80	75,917,635.30	124,318,934.37
基金托管费	17,088,358.42	31,996,085.88	14,058,821.33	23,022,024.90
销售服务费	83,155,123.05	156,876,631.70	69,437,511.64	112,841,787.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,196,619.86	33,950,440.67	16,444,262.73	37,204,441.28
其中：卖出回购金融资产支出	34,196,619.86	33,950,440.67	16,444,262.73	37,204,441.28
其他费用	199,583.50	413,089.56	202,950.05	402,345.78
利润总额	355,356,388.08	777,192,376.53	380,688,210.53	757,899,136.24

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