嘉实主题

(070010)

净值:
1.6040
日增长率:
0.25%
累计净值:3.1770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题(070010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.60400.25%
2017-11-281.60000.82%
2017-11-271.5870-1.98%
2017-11-241.61900.25%
2017-11-231.6150-3.41%
2017-11-221.67200.48%
2017-11-211.66401.22%
2017-11-201.64401.36%
基金公司 嘉实基金 基金经理 方晗
销售机构 查看详情 发行份额 55.2287亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.6862亿元
最近分红 嘉实主题成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.07% 2149/2867
最近一月 1.13% 349/2867
最近三月 5.30% 602/2867
最近六月 8.26% 1012/2867
最近一年 -4.88% 1764/2867
今年以来 1.39% 2207/2867
成立以来 307.03% 114/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000525红太阳1382.3925726.206.951.57%6.48%29.21%制造业
002048宁波华翔1244.5525961.377.02-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002617露笑科技1152.2317317.994.680.35%-5.92%3.80%制造业
002618丹邦科技575.186884.861.860.36%-6.52%-28.03%制造业
002175东方网络364.055191.351.40-2.27%-39.44%-39.44%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业308425.7670.87
批发和零售业43932.3810.09
科学研究和技术服务业11315.602.60
农、林、牧、渔业10109.742.32
房地产业8648.081.99
其他52792.7012.13
嘉实主题(070010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票429535.3493.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3005.800.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24670.045.37
其他各项资产2338.130.51
嘉实主题(070010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-29至今邹唯128244.3358.72
2012-03-072013-10-29马惠明601-8.0713.87
2007-07-212008-07-22窦玉明367-18.79-16.08
2006-07-212007-07-21王贵文365174.37135.42
现任基金经理:方晗