嘉实主题混合
(070010)
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累计净值：3.6400
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.9070 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 1.8950 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 1.8980 | 1.88% |
| 2025-11-05 | 1.8630 | 0.43% |
| 2025-11-04 | 1.8550 | -1.49% |
| 2025-11-03 | 1.8830 | 0.43% |
| 2025-10-31 | 1.8750 | -0.85% |
| 2025-10-30 | 1.8910 | -0.58% |
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基金全称
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嘉实主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.58亿元
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份额规模
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9.8802亿份
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成立以来分红
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每份累计1.73元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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13.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.70%
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最近两年
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32.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,057,325.00 | 148,887,648.00 | 8.01 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,760,882.00 | 123,715,122.42 | 6.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,681,213.00 | 108,757,668.97 | 5.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 239,800.00 | 96,399,600.00 | 5.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,350,093.00 | 92,429,157.69 | 4.97 |
| 600060 | 海信视像 | 3,661,843.00 | 88,323,653.16 | 4.75 |
| 600282 | 南钢股份 | 16,343,294.00 | 85,802,293.50 | 4.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,198,900.00 | 85,122,729.00 | 4.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,165,214.00 | 83,371,061.70 | 4.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,682,400.00 | 81,201,496.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,176,798,657.86 | 63.33 | 68.83 |
| 采矿业 | 320,437,321.23 | 17.24 | 18.74 |
| 金融业 | 143,297,014.05 | 7.71 | 8.38 |
| 房地产业 | 51,959,510.00 | 2.80 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,303,396.00 | 0.93 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.01 | - | 8.00 | 1,858,214,457.70 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 13.03 | 1,693,821,945.25 |
| 2025-03-31 | 92.45 | - | 7.38 | 1,704,941,017.90 |
| 2024-12-31 | 89.85 | - | 10.59 | 1,737,414,690.21 |
| 2024-09-30 | 84.68 | - | 10.01 | 1,844,757,793.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 王丹 | 2185 | 53.04 |
| 2017-10-25 | 2019-11-19 | 方晗 | 755 | -12.85 |
| 2013-10-29 | 2017-11-14 | 邹唯 | 1477 | 56.11 |
| 2012-03-07 | 2013-10-29 | 马惠明 | 601 | -8.20 |
| 2007-07-21 | 2008-07-22 | 窦玉明 | 367 | -15.52 |
| 2007-07-21 | 2012-03-07 | 邹唯 | 1691 | 6.33 |
| 2006-07-21 | 2007-07-21 | 王贵文 | 365 | 175.86 |
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