嘉实主题混合
(070010)
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累计净值：3.5910
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.8480 | -1.33% |
| 2026-06-17 | 1.8730 | -0.43% |
| 2026-06-16 | 1.8810 | -1.62% |
| 2026-06-15 | 1.9120 | 0.47% |
| 2026-06-12 | 1.9030 | 1.22% |
| 2026-06-11 | 1.8800 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 1.8800 | -0.42% |
| 2026-06-09 | 1.8880 | 0.53% |
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基金全称
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嘉实主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.23亿元
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份额规模
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9.2955亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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-6.71%
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最近三月
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-9.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.02%
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最近两年
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15.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,533,503.00 | 101,340,120.00 | 5.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,767,350.00 | 100,178,070.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 242,300.00 | 97,331,910.00 | 5.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,903,525.00 | 95,003,338.00 | 5.21 |
| 600282 | 南钢股份 | 15,919,694.00 | 87,558,317.00 | 4.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,392,700.00 | 86,819,193.00 | 4.76 |
| 601601 | 中国太保 | 2,109,703.00 | 78,248,884.27 | 4.29 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,384,800.00 | 73,928,800.00 | 4.06 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,484,482.00 | 71,715,325.42 | 3.93 |
| 600060 | 海信视像 | 3,102,143.00 | 69,363,917.48 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,018,594,149.25 | 55.88 | 63.42 |
| 采矿业 | 420,803,037.09 | 23.08 | 26.20 |
| 金融业 | 135,672,339.07 | 7.44 | 8.45 |
| 房地产业 | 25,085,152.00 | 1.38 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,862,193.00 | 0.32 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.11 | - | 14.28 | 1,822,893,535.97 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 8.81 | 1,907,371,286.84 |
| 2025-09-30 | 92.01 | - | 8.00 | 1,858,214,457.70 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 13.03 | 1,693,821,945.25 |
| 2025-03-31 | 92.45 | - | 7.38 | 1,704,941,017.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-19 | - | 王丹 | 2406 | 49.01 |
| 2017-10-25 | 2019-11-19 | 方晗 | 755 | -12.85 |
| 2013-10-29 | 2017-11-14 | 邹唯 | 1477 | 56.11 |
| 2012-03-07 | 2013-10-29 | 马惠明 | 601 | -8.20 |
| 2007-07-21 | 2008-07-22 | 窦玉明 | 367 | -15.52 |
| 2007-07-21 | 2012-03-07 | 邹唯 | 1691 | 6.33 |
| 2006-07-21 | 2007-07-21 | 王贵文 | 365 | 175.86 |
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