嘉实主题

(070010)

净值:
1.4380
日增长率:
-2.51%
累计净值:3.0210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题(070010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.4380-2.51%
2018-04-201.4750-1.07%
2018-04-191.4910-0.13%
2018-04-181.49301.43%
2018-04-171.4720-1.47%
2018-04-161.4940-0.20%
2018-04-131.4970-0.13%
2018-04-121.4990-1.06%
基金公司 嘉实基金 基金经理 方晗
销售机构 查看详情 发行份额 55.2287亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.8361亿元
最近分红 嘉实主题成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.75% 2556/3005
最近一月 -3.75% 2611/3005
最近三月 -11.89% 2240/3005
最近六月 -8.12% 2105/3005
最近一年 -6.34% 2101/3005
今年以来 -8.52% 2584/3005
成立以来 267.23% 126/3005
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.03860.82%
嘉实富时中国A50ETF联接A1.02770.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行1541.198091.252.192.72%13.73%21.92%金融业
000525红太阳1382.3925726.206.95-3.02%-4.07%2.47%制造业
002048宁波华翔1244.5525961.377.02-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002617露笑科技1152.2317317.994.681.63%-3.75%-1.71%制造业
002618丹邦科技575.186884.861.860.94%-4.63%-10.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业173498.5640.50
采矿业50698.5411.84
交通运输、仓储和邮政业46103.9110.76
信息传输、软件和信息技术服务业29725.216.94
文化、体育和娱乐业18491.574.32
其他109827.8125.64
嘉实主题(070010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票375519.1585.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25064.795.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28941.256.58
其他各项资产10356.182.35
嘉实主题(070010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-29至今邹唯128244.3358.72
2012-03-072013-10-29马惠明601-8.0713.87
2007-07-212008-07-22窦玉明367-18.79-16.08
2006-07-212007-07-21王贵文365174.37135.42
现任基金经理:方晗