嘉实主题混合(070010)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实主题混合(070010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	426,077,748.66	33,954,087.52	257,159,708.02	237,322,246.60
利息合计	562,887.32	272,170.33	1,049,910.07	438,294.77
其中：存款利息收入	562,887.32	272,170.33	825,495.85	324,925.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	224,414.22	113,369.26
投资收益合计	246,001,023.14	56,776,068.97	85,652,422.61	63,457,339.04
其中：股票投资收益	196,796,365.81	38,082,837.26	30,261,908.45	38,176,365.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	590,454.21	590,454.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,204,657.33	18,693,231.71	54,800,059.95	24,690,519.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	179,465,319.79	-23,109,918.52	170,428,571.95	173,413,705.43
其他收入	48,518.41	15,766.74	28,803.39	12,907.36
费用	24,624,702.61	11,843,952.10	24,428,239.62	12,337,771.70
管理人报酬	20,918,074.76	10,059,399.98	20,751,890.47	10,465,836.81
基金托管费	3,486,345.71	1,676,566.59	3,458,648.40	1,744,306.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,282.14	107,985.53	217,695.04	127,628.80
利润总额	401,453,046.05	22,110,135.42	232,731,468.40	224,984,474.90

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