首页 > 基金> 嘉实多元A(070015)

嘉实多元A

(070015)

净值:
1.2680
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.26800.00%
2021-07-071.26800.40%
2021-07-061.2630-0.16%
2021-07-051.26500.00%
2021-07-021.2650-0.78%
2021-07-011.27500.00%
2021-06-301.27500.24%
2021-06-291.2720-0.16%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0801亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 3836/4014
最近一月 -0.55% 3699/4014
最近三月 1.44% 957/4014
最近六月 0.13% 3234/4014
最近一年 10.78% 106/4014
今年以来 2.98% 495/4014
成立以来 129.04% 61/4014
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药346.863052.371.09制造业
601899紫金矿业263.392533.810.90采矿业
601899紫金矿业209.391287.751.05采矿业
000100TCL科技201.171237.201.01制造业
601899紫金矿业193.611798.641.11采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40313.4514.36
金融业3954.241.41
采矿业3812.581.36
租赁和商务服务业2788.630.99
房地产业2174.040.77
其他227756.1181.11
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53042.9417.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234059.4978.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6358.422.13
其他各项资产4938.571.66
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-01至今洪流70724.999.09
2009-02-13至今王茜4528118.5796.28
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:洪流 王茜
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-