嘉实多元债券A
(070015)
|
|
|
累计净值：2.0970
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 1.3160 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.3150 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.3170 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.3150 | 0.31% |
| 2026-08-06 | 1.3110 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.3110 | 0.31% |
| 2026-08-04 | 1.3070 | 0.23% |
| 2026-08-03 | 1.3040 | -0.15% |
|
基金全称
|
嘉实多元收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
董福焱 李宇昂 李卓锴
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.68亿元
|
份额规模
|
3.5970亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.78元（40次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.38%
|
|
最近一月
|
1.08%
|
|
最近三月
|
-0.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.05%
|
|
最近两年
|
11.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 666,667.00 | 20,840,010.42 | 2.98 |
| 000001 | 平安银行 | 2,000,000.00 | 20,100,000.00 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 190,000.00 | 9,070,600.00 | 1.30 |
| 601628 | 中国人寿 | 200,000.00 | 7,070,000.00 | 1.01 |
| 300012 | 华测检测 | 500,000.00 | 6,930,000.00 | 0.99 |
| 300003 | 乐普医疗 | 500,000.00 | 5,925,000.00 | 0.85 |
| 300765 | 石药创新 | 200,000.00 | 5,446,000.00 | 0.78 |
| 603288 | 海天味业 | 100,000.00 | 3,316,000.00 | 0.47 |
| 301087 | 可孚医疗 | 61,850.00 | 2,947,152.50 | 0.42 |
| 002627 | 三峡旅游 | 400,000.00 | 2,284,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,768,557.70 | 8.40 | 45.17 |
| 金融业 | 36,780,958.00 | 5.26 | 28.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,320,190.42 | 3.05 | 16.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,494,059.20 | 1.07 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,426,884.90 | 0.35 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,368,590.00 | 0.34 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 464,808.00 | 0.07 | 0.36 |
| 房地产业 | 350,064.00 | 0.05 | 0.27 |
| 采矿业 | 128,876.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.60 | 93.48 | 0.40 | 699,386,646.15 |
| 2026-03-31 | 19.73 | 111.00 | 0.10 | 1,037,966,653.33 |
| 2025-12-31 | 17.90 | 105.04 | 3.06 | 1,456,328,751.32 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 88.33 | 0.54 | 1,683,528,668.74 |
| 2025-06-30 | 17.11 | 109.65 | 0.67 | 1,956,928,539.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 李卓锴 | 510 | 2.60 |
| 2022-05-21 | - | 董福焱 | 1546 | 14.24 |
| 2022-05-21 | - | 李宇昂 | 1546 | 14.24 |
| 2019-08-01 | 2024-12-28 | 洪流 | 1976 | 38.08 |
| 2009-02-13 | 2022-05-21 | 王茜 | 4845 | 115.55 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 13.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
