嘉实多元A

(070015)

净值:
1.1630
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.1630-0.09%
2018-04-121.1640-0.26%
2018-04-111.16700.17%
2018-04-101.16500.26%
2018-04-091.16200.00%
2018-04-041.1620-0.09%
2018-04-031.1630-0.09%
2018-04-021.16400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4600亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1604/1964
最近一月 -0.77% 1739/1964
最近三月 -0.15% 1544/1964
最近六月 0.58% 1330/1964
最近一年 3.83% 626/1964
今年以来 0.53% 1578/1964
成立以来 78.51% 63/1964
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.61401.25%
嘉实美股1.65701.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1945.874.50
金融业1177.862.72
信息传输、软件和信息技术服务业439.861.02
批发和零售业384.220.89
交通运输、仓储和邮政业296.350.68
其他39019.4990.19
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5415.0411.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38788.4885.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335.210.74
其他各项资产932.142.05
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:王茜