嘉实多元A

(070015)

净值:
1.1350
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.1350-0.09%
2018-06-061.13600.09%
2018-06-051.13500.27%
2018-06-041.13200.09%
2018-06-011.1310-0.09%
2018-05-311.13200.35%
2018-05-301.1280-0.44%
2018-05-291.1330-0.18%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3270亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 134/2012
最近一月 -0.70% 1570/2012
最近三月 -1.10% 1637/2012
最近六月 0.45% 1426/2012
最近一年 3.23% 1050/2012
今年以来 0.11% 1593/2012
成立以来 77.75% 68/2012
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.22441.40%
嘉实金融精选股票C0.98900.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1945.874.50
金融业1177.862.72
信息传输、软件和信息技术服务业439.861.02
批发和零售业384.220.89
交通运输、仓储和邮政业296.350.68
其他39019.4990.19
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5415.0411.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38788.4885.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335.210.74
其他各项资产932.142.05
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:王茜