嘉实多元债券A
(070015)
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累计净值：2.0980
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.3330 | 0.38% |
| 2025-11-07 | 1.3280 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.3270 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.3270 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.3270 | -0.08% |
| 2025-11-03 | 1.3280 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.3270 | 0.15% |
| 2025-10-30 | 1.3250 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱 李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.89亿元
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份额规模
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8.2822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（39次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.76%
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最近两年
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11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,889,000.00 | 43,862,580.00 | 2.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,498,400.00 | 40,876,352.00 | 2.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 40,330,000.00 | 2.40 |
| 600029 | 南方航空 | 6,049,300.00 | 36,598,265.00 | 2.17 |
| 002032 | 苏泊尔 | 691,271.00 | 33,008,190.25 | 1.96 |
| 000001 | 平安银行 | 2,500,000.00 | 28,350,000.00 | 1.68 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,000,000.00 | 18,720,000.00 | 1.11 |
| 002035 | 华帝股份 | 3,000,000.00 | 18,690,000.00 | 1.11 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,025,900.00 | 17,655,739.00 | 1.05 |
| 601800 | 中国交建 | 2,000,000.00 | 17,480,000.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,361,057.25 | 9.64 | 48.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,928,265.00 | 4.57 | 22.97 |
| 金融业 | 38,798,325.00 | 2.30 | 11.58 |
| 批发和零售业 | 31,750,870.00 | 1.89 | 9.48 |
| 建筑业 | 17,480,000.00 | 1.04 | 5.22 |
| 房地产业 | 7,625,000.00 | 0.45 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.90 | 88.33 | 0.54 | 1,683,528,668.74 |
| 2025-06-30 | 17.11 | 109.65 | 0.67 | 1,956,928,539.26 |
| 2025-03-31 | 18.51 | 97.00 | 0.26 | 2,442,396,070.68 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 85.62 | 1.43 | 1,892,071,174.04 |
| 2024-09-30 | 19.21 | 111.28 | 0.58 | 1,568,563,231.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 李卓锴 | 235 | 2.70 |
| 2022-05-21 | - | 李宇昂 | 1271 | 14.35 |
| 2022-05-21 | - | 董福焱 | 1271 | 14.35 |
| 2019-08-01 | 2024-12-28 | 洪流 | 1976 | 38.08 |
| 2009-02-13 | 2022-05-21 | 王茜 | 4845 | 115.55 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 13.23 |
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