基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元A(070015) |
净值：
1.3390
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.9470 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24216.38 | 16.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 115432.52 | 80.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2001.83 | 1.39 |
| 其他各项资产 | 2326.60 | 1.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-08-01 | 至今 | 洪流 | 534 | 24.45 | 7.34 |
| 2009-02-13 | 至今 | 王茜 | 4355 | 117.63 | 92.83 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 13.45 | 10.98 |
| 现任基金经理：洪流 王茜 | |||||
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