嘉实多元A

(070015)

净值:
1.1630
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.16300.00%
2017-11-281.16300.00%
2017-11-271.1630-0.17%
2017-11-241.16500.00%
2017-11-231.1650-0.51%
2017-11-221.17100.09%
2017-11-211.17000.00%
2017-11-201.17000.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1864亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 1578/1894
最近一月 -0.85% 1396/1894
最近三月 1.00% 220/1894
最近六月 2.86% 259/1894
最近一年 2.49% 289/1894
今年以来 3.46% 267/1894
成立以来 76.80% 69/1894
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1620.854.99
采矿业547.331.69
金融业432.651.33
农、林、牧、渔业290.260.89
科学研究和技术服务业133.710.41
其他29465.0590.69
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2046.205.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30582.4987.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.720.87
其他各项资产2027.335.80
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:王茜