嘉实多元A

(070015)

净值:
1.1270
日增长率:
0.36%
累计净值:1.6310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.12700.36%
2018-12-121.12300.00%
2018-12-111.12300.09%
2018-12-101.1220-0.09%
2018-12-071.1230-0.09%
2018-12-061.1240-0.27%
2018-12-051.12700.00%
2018-12-041.12700.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0240亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 1979/2243
最近一月 0.45% 1360/2243
最近三月 1.17% 1389/2243
最近六月 -0.88% 1647/2243
最近一年 -0.52% 1438/2243
今年以来 -0.78% 1938/2243
成立以来 76.18% 86/2243
基金简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.79581.58%
嘉实原油1.07141.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2129.365.29
金融业708.691.76
交通运输、仓储和邮政业478.851.19
批发和零售业408.691.02
房地产业327.960.81
其他36200.1489.93
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4536.8810.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38246.8386.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计596.101.35
其他各项资产663.871.51
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:王茜