嘉实多元A

(070015)

净值:
1.1150
日增长率:
0.36%
累计净值:1.6190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.11500.36%
2018-10-181.1110-0.18%
2018-10-171.11300.09%
2018-10-161.1120-0.09%
2018-10-151.1130-0.09%
2018-10-121.11400.18%
2018-10-111.1120-0.27%
2018-10-101.11500.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0858亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1695/2107
最近一月 0.00% 1578/2107
最近三月 -1.33% 1689/2107
最近六月 -2.02% 1558/2107
最近一年 -1.79% 1398/2107
今年以来 -1.84% 1812/2107
成立以来 74.30% 81/2107
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实配售1.01000.24%
国债ETF112.17100.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1901.454.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业483.981.18
信息传输、软件和信息技术服务业376.170.92
交通运输、仓储和邮政业298.990.73
金融业155.990.38
其他37706.8792.14
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3404.488.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34745.7082.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3102.077.39
其他各项资产705.511.68
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:王茜