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嘉实多元A

(070015)

净值:
1.3390
日增长率:
0.37%
累计净值:1.9470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.33900.37%
2021-01-151.33400.00%
2021-01-141.3340-0.67%
2021-01-131.3430-0.22%
2021-01-121.34600.90%
2021-01-111.3340-0.22%
2021-01-081.3370-0.07%
2021-01-071.33801.13%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3009亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 3383/3796
最近一月 5.96% 70/3796
最近三月 6.35% 62/3796
最近六月 8.11% 69/3796
最近一年 18.39% 62/3796
今年以来 2.54% 78/3796
成立以来 128.05% 55/3796
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合1.48401.99%
嘉实金融精选股票A1.48961.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业209.391287.751.05采矿业
000100TCL科技201.171237.201.01制造业
002254泰和新材126.501916.481.56制造业
600031三一重工125.713128.872.54制造业
002236大华股份56.141150.870.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22151.6418.01
采矿业1287.751.05
农、林、牧、渔业777.000.63
其他98771.8580.31
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24216.3816.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115432.5280.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2001.831.39
其他各项资产2326.601.62
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-01至今洪流53424.457.34
2009-02-13至今王茜4355117.6392.83
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:洪流 王茜
  • 基金公告
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