嘉实多元A

(070015)

净值:
1.1510
日增长率:
0.26%
累计净值:1.6550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.15100.26%
2019-03-141.1480-0.09%
2019-03-131.1490-0.17%
2019-03-121.15100.17%
2019-03-111.14900.35%
2019-03-081.1450-0.35%
2019-03-071.14900.00%
2019-03-061.14900.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9805亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 161/2408
最近一月 1.32% 347/2408
最近三月 2.49% 436/2408
最近六月 3.69% 757/2408
最近一年 0.38% 1619/2408
今年以来 3.23% 340/2408
成立以来 80.58% 91/2408
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优化红利混合1.42102.45%
嘉实医疗保健1.50302.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2696.646.77
信息传输、软件和信息技术服务业481.781.21
金融业434.611.09
交通运输、仓储和邮政业335.660.84
批发和零售业281.100.71
其他35598.6989.38
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4668.7111.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32468.6681.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1152.022.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计770.171.93
其他各项资产835.302.09
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:王茜