基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元A(070015) |
净值：
1.1270
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.6310 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2129.36 | 5.29 |
| 金融业 | 708.69 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 478.85 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 408.69 | 1.02 |
| 房地产业 | 327.96 | 0.81 | 其他 | 36200.14 | 89.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4536.88 | 10.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 38246.83 | 86.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 596.10 | 1.35 |
| 其他各项资产 | 663.87 | 1.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2009-02-13 | 至今 | 王茜 | 3001 | 64.03 | 59.80 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 13.45 | 10.98 |
| 现任基金经理：王茜 | |||||
