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选基池

嘉实多元A

(070015)
净值：
1.1220
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.6260 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择：
嘉实多元A(070015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.1220-0.44%
2018-08-141.1270-0.18%
2018-08-131.12900.09%
2018-08-101.1280-0.09%
2018-08-091.12900.18%
2018-08-081.1270-0.27%
2018-08-071.13000.36%
2018-08-061.1260-0.09%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 4.0858亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来，总计分红24次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1777/2052
最近一月 -0.36% 1761/2052
最近三月 -1.67% 1648/2052
最近六月 -1.22% 1567/2052
最近一年 0.91% 1329/2052
今年以来 -0.87% 1746/2052
成立以来 76.03% 75/2052
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股1.98201.07%
嘉实美股(美元现汇)1.76600.97%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1901.454.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业483.981.18
信息传输、软件和信息技术服务业376.170.92
交通运输、仓储和邮政业298.990.73
金融业155.990.38
其他37706.8792.14
嘉实多元A(070015)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3404.488.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34745.7082.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3102.077.39
其他各项资产705.511.68
嘉实多元A(070015)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理：王茜
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告