嘉实多元债券A(070015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元债券A(070015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,572,667.50	30,303,056.79	180,554,092.77	32,443,376.16
利息合计	539,110.49	486,051.20	316,057.20	197,421.73
其中：存款利息收入	141,302.66	94,329.32	303,289.16	186,454.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	397,807.83	391,721.88	12,768.04	10,966.84
投资收益合计	75,768,111.17	49,178,331.37	33,701,337.27	-14,058,725.00
其中：股票投资收益	31,130,926.03	10,329,168.14	-12,448,786.71	-11,949,457.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,001,011.05	34,348,937.83	37,573,823.44	-4,625,577.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,636,174.09	4,500,225.40	8,576,300.54	2,516,310.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,950,493.17	-19,436,807.49	146,423,106.84	46,226,862.17
其他收入	215,939.01	75,481.71	113,591.46	77,817.26
费用	26,252,124.58	13,967,826.19	29,561,091.98	17,329,348.55
管理人报酬	14,975,350.01	7,901,374.60	14,847,859.12	9,138,537.70
基金托管费	4,278,671.50	2,257,535.61	4,242,245.49	2,611,010.77
销售服务费	1,843,498.44	866,296.32	1,493,760.50	1,063,833.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,841,444.48	2,783,420.23	8,649,332.45	4,337,469.00
其中：卖出回购金融资产支出	4,841,444.48	2,783,420.23	8,649,332.45	4,337,469.00
其他费用	255,234.25	124,490.05	250,706.28	139,517.26
利润总额	14,320,542.92	16,335,230.60	150,993,000.79	15,114,027.61

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