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嘉实回报

(070018)

净值:
1.9930
日增长率:
-0.70%
累计净值:2.9410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实回报(070018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.9930-0.70%
2021-07-072.00701.47%
2021-07-061.9780-0.25%
2021-07-051.9830-0.45%
2021-07-021.9920-2.83%
2021-07-012.05000.39%
2021-06-302.04200.64%
2021-06-292.0290-0.69%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 101.0361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3701亿元
最近分红 嘉实回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 4077/5304
最近一月 -2.10% 4391/5304
最近三月 8.31% 1672/5304
最近六月 -0.17% 2915/5304
最近一年 44.49% 411/5304
今年以来 7.42% 1603/5304
成立以来 287.43% 396/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行428.842375.773.22金融业
603369今世缘54.063101.964.10制造业
603369今世缘54.062401.354.13制造业
300015爱尔眼科37.672821.173.73卫生和社会工作
300015爱尔眼科37.671937.033.33卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43784.9259.41
租赁和商务服务业3382.184.59
金融业2375.773.22
卫生和社会工作2231.993.03
信息传输、软件和信息技术服务业1704.292.31
其他20224.2027.44
嘉实回报(070018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54153.4961.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4642.355.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13990.0015.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14953.7717.00
其他各项资产199.870.23
嘉实回报(070018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今常蓁2310230.04135.90
2014-02-112015-03-12翟琳琳39424.5631.96
2009-08-182014-07-23赵勇1800-8.275.95
现任基金经理:常蓁
  • 基金公告
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