嘉实回报

(070018)

净值:
0.9750
日增长率:
1.67%
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实回报(070018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.97501.67%
2018-10-180.9590-1.44%
2018-10-170.9730-0.10%
2018-10-160.9740-0.61%
2018-10-150.9800-1.31%
2018-10-120.99301.12%
2018-10-110.9820-2.68%
2018-10-101.0090-1.37%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 101.0361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3815亿元
最近分红 嘉实回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 1830/2972
最近一月 -5.14% 1485/2972
最近三月 -16.32% 2017/2972
最近六月 -14.68% 1423/2972
最近一年 -14.52% 1183/2972
今年以来 -20.35% 1903/2972
成立以来 34.25% 498/2972
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实配售1.01000.24%
国债ETF112.17100.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝105.861189.872.620.87%-0.57%-1.94%建筑业
600298安琪酵母76.921989.984.380.55%-2.58%-0.50%制造业
000651格力电器64.672662.465.86-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份64.251238.652.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600559老白干酒55.701584.563.49-0.04%-5.62%-2.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24353.2255.58
金融业2241.915.12
批发和零售业1333.153.04
交通运输、仓储和邮政业1050.142.40
租赁和商务服务业984.692.25
其他13849.0131.61
嘉实回报(070018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30439.1269.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6695.6515.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6752.3415.33
其他各项资产173.310.39
嘉实回报(070018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今常蓁78316.8113.03
2014-02-112015-03-12翟琳琳39424.5631.95
2009-08-182014-07-23赵勇1800-8.275.95
现任基金经理:常蓁