嘉实回报

(070018)

净值:
1.1420
日增长率:
1.60%
累计净值:1.5890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实回报(070018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.14201.60%
2018-04-181.12400.00%
2018-04-171.1240-1.49%
2018-04-161.1410-0.95%
2018-04-131.1520-0.86%
2018-04-121.1620-0.60%
2018-04-111.16900.43%
2018-04-101.16401.48%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 101.0361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5304亿元
最近分红 嘉实回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.85% 2579/3004
最近一月 -5.70% 2385/3004
最近三月 -10.01% 2358/3004
最近六月 0.18% 1180/3004
最近一年 16.18% 225/3004
今年以来 -6.64% 2533/3004
成立以来 57.35% 499/3004
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优势成长混合1.03104.14%
嘉实主题新动力混合1.52102.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝105.861189.872.620.87%-0.57%-1.94%建筑业
600298安琪酵母76.921989.984.380.55%-2.58%-0.50%制造业
000651格力电器64.672662.465.86-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份64.251238.652.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600559老白干酒55.701584.563.49-0.04%-5.62%-2.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24592.0049.43
金融业3445.406.92
房地产业2547.005.12
批发和零售业1209.152.43
租赁和商务服务业1073.832.16
其他16886.4533.94
嘉实回报(070018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33208.5266.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6708.4913.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9715.4019.47
其他各项资产267.500.54
嘉实回报(070018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今常蓁78316.8113.03
2014-02-112015-03-12翟琳琳39424.5631.95
2009-08-182014-07-23赵勇1800-8.275.95
现任基金经理:常蓁