嘉实回报

(070018)

净值:
1.3950
日增长率:
-1.69%
累计净值:1.6440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实回报(070018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.3950-1.69%
2017-11-211.41900.92%
2017-11-201.40600.36%
2017-11-171.4010-2.10%
2017-11-161.43101.63%
2017-11-151.40800.36%
2017-11-141.4030-1.34%
2017-11-131.42200.28%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 101.0361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1406亿元
最近分红 嘉实回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 720/2848
最近一月 9.41% 169/2848
最近三月 18.84% 155/2848
最近六月 26.13% 210/2848
最近一年 36.31% 75/2848
今年以来 38.17% 126/2848
成立以来 71.44% 484/2848
基金简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.87232.74%
嘉实3001.20591.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝105.861189.872.623.29%-6.66%6.61%建筑业
600298安琪酵母76.921989.984.38-2.95%-3.59%-0.09%制造业
000651格力电器64.672662.465.860.97%0.03%21.67%制造业
002241歌尔股份64.251238.652.730.16%-0.26%10.71%制造业
600559老白干酒55.701584.563.49-0.04%-5.62%-2.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实回报(070018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29036.9069.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6975.2116.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3987.259.59
其他各项资产1577.583.79
嘉实回报(070018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今常蓁78316.8113.03
2014-02-112015-03-12翟琳琳39424.5631.95
2009-08-182014-07-23赵勇1800-8.275.95
现任基金经理:常蓁