嘉实回报混合
(070018)
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累计净值：2.4970
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5490 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 1.5490 | -0.51% |
| 2026-05-11 | 1.5570 | 0.84% |
| 2026-05-08 | 1.5440 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 1.5460 | 0.85% |
| 2026-05-06 | 1.5330 | 0.66% |
| 2026-04-30 | 1.5230 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.5260 | 1.06% |
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基金全称
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.81亿元
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份额规模
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2.6074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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4.66%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.96%
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最近两年
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7.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,158.00 | 39,379,100.00 | 10.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,140.00 | 37,012,638.00 | 9.72 |
| 603179 | 新泉股份 | 413,354.00 | 26,909,345.40 | 7.06 |
| 002311 | 海大集团 | 379,579.00 | 18,906,829.99 | 4.96 |
| 601799 | 星宇股份 | 154,000.00 | 18,789,540.00 | 4.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,059.00 | 17,890,940.54 | 4.70 |
| 002595 | 豪迈科技 | 202,300.00 | 16,018,114.00 | 4.20 |
| 601288 | 农业银行 | 2,352,400.00 | 15,761,080.00 | 4.14 |
| 603259 | 药明康德 | 152,400.00 | 14,950,440.00 | 3.92 |
| 300628 | 亿联网络 | 455,490.00 | 14,912,742.60 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,396,700.55 | 65.99 | 85.92 |
| 金融业 | 20,344,316.00 | 5.34 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,413,502.68 | 4.05 | 5.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,232,102.40 | 1.37 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,193.63 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.81 | 6.05 | 16.78 | 380,959,682.61 |
| 2025-12-31 | 77.88 | 5.95 | 16.56 | 424,802,672.47 |
| 2025-09-30 | 78.19 | 5.35 | 16.79 | 473,567,704.89 |
| 2025-06-30 | 75.05 | 5.68 | 19.48 | 440,916,746.91 |
| 2025-03-31 | 78.05 | 5.32 | 16.77 | 468,873,993.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-12 | - | 常蓁 | 4082 | 154.60 |
| 2014-02-11 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 394 | 24.92 |
| 2009-08-18 | 2014-07-23 | 赵勇 | 1800 | -7.76 |
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