嘉实回报

(070018)

净值:
1.1330
日增长率:
0.35%
累计净值:1.5800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实回报(070018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.13300.35%
2019-03-211.1290-0.18%
2019-03-201.1310-0.26%
2019-03-191.1340-0.26%
2019-03-181.13703.27%
2019-03-151.10102.04%
2019-03-141.07900.28%
2019-03-131.0760-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 101.0361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4400亿元
最近分红 嘉实回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.91% 504/2986
最近一月 9.68% 857/2986
最近三月 21.96% 1088/2986
最近六月 8.32% 1349/2986
最近一年 -3.00% 1674/2986
今年以来 21.96% 1090/2986
成立以来 58.61% 528/2986
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.57901.48%
嘉实美股(美元现汇)1.70401.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝105.861189.872.620.87%-0.57%-1.94%建筑业
600298安琪酵母76.921989.984.380.55%-2.58%-0.50%制造业
000651格力电器64.672662.465.86-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份64.251238.652.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600559老白干酒55.701584.563.49-0.04%-5.62%-2.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11892.3734.57
房地产业2548.177.41
租赁和商务服务业788.592.29
信息传输、软件和信息技术服务业523.261.52
批发和零售业481.311.40
其他18167.0252.81
嘉实回报(070018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16696.8343.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5716.3514.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3430.008.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12345.7932.23
其他各项资产119.560.31
嘉实回报(070018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今常蓁78316.8113.03
2014-02-112015-03-12翟琳琳39424.5631.95
2009-08-182014-07-23赵勇1800-8.275.95
现任基金经理:常蓁