嘉实回报

(070018)

净值:
0.9640
日增长率:
1.15%
累计净值:1.4110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实回报(070018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.96401.15%
2018-12-120.95300.11%
2018-12-110.95200.32%
2018-12-100.9490-0.63%
2018-12-070.9550-0.10%
2018-12-060.9560-1.34%
2018-12-050.96900.10%
2018-12-040.96800.21%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 101.0361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9565亿元
最近分红 嘉实回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 1864/2941
最近一月 0.63% 557/2941
最近三月 -4.51% 2289/2941
最近六月 -21.69% 2358/2941
最近一年 -18.75% 1669/2941
今年以来 -20.84% 2281/2941
成立以来 33.41% 538/2941
基金简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.79581.58%
嘉实原油1.07141.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝105.861189.872.620.87%-0.57%-1.94%建筑业
600298安琪酵母76.921989.984.380.55%-2.58%-0.50%制造业
000651格力电器64.672662.465.86-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份64.251238.652.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600559老白干酒55.701584.563.49-0.04%-5.62%-2.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20271.1151.23
批发和零售业1159.912.93
租赁和商务服务业767.621.94
交通运输、仓储和邮政业506.921.28
信息传输、软件和信息技术服务业389.360.98
其他16478.2841.64
嘉实回报(070018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23094.9148.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6717.6314.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7900.0016.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9601.1120.20
其他各项资产207.580.44
嘉实回报(070018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今常蓁78316.8113.03
2014-02-112015-03-12翟琳琳39424.5631.95
2009-08-182014-07-23赵勇1800-8.275.95
现任基金经理:常蓁