嘉实回报混合(070018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,645,209.35 |
12,393,479.81 |
-9,881,663.11 |
-7,360,712.66 |
| 本期利润 |
38,172,048.96 |
-11,363,785.28 |
165,889.02 |
-33,863,421.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
-2.47 |
0.03 |
-6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.85 |
-2.45 |
0.22 |
-6.71 |
| 期末可供分配利润 |
115,263,728.66 |
111,604,078.72 |
104,452,660.67 |
104,537,275.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.34 |
0.30 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
424,802,672.47 |
440,916,746.91 |
476,215,797.54 |
460,510,736.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.36 |
1.39 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.36 |
161.12 |
167.67 |
149.19 |
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