首页 >
基金>
嘉实领先成长混合(070022)
嘉实领先成长混合
(070022)
|
|
|
累计净值：3.2350
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 2.7900 | -0.57% |
| 2026-03-19 | 2.8060 | -3.07% |
| 2026-03-18 | 2.8950 | -0.17% |
| 2026-03-17 | 2.9000 | -1.23% |
| 2026-03-16 | 2.9360 | -0.58% |
| 2026-03-13 | 2.9530 | -1.14% |
| 2026-03-12 | 2.9870 | -0.90% |
| 2026-03-11 | 3.0140 | 0.37% |
|
基金全称
|
嘉实领先成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
孟夏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.24亿元
|
份额规模
|
1.6028亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.52%
|
|
最近一月
|
-6.41%
|
|
最近三月
|
6.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.99%
|
|
最近两年
|
43.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 108,431.00 | 30,767,296.25 | 7.25 |
| 002410 | 广联达 | 1,969,556.00 | 24,777,014.48 | 5.84 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,747,010.00 | 23,741,865.90 | 5.60 |
| 601886 | 江河集团 | 2,905,200.00 | 23,706,432.00 | 5.59 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 311,400.00 | 22,056,462.00 | 5.20 |
| 688696 | 极米科技 | 190,455.00 | 21,231,923.40 | 5.00 |
| 300012 | 华测检测 | 1,536,788.00 | 20,823,477.40 | 4.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 109,852.00 | 16,806,257.48 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,900.00 | 14,286,414.00 | 3.37 |
| 603345 | 安井食品 | 178,300.00 | 14,135,624.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,941,801.50 | 65.27 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,579,482.47 | 11.21 | 12.24 |
| 建筑业 | 23,706,432.00 | 5.59 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,847,683.16 | 4.91 | 5.36 |
| 租赁和商务服务业 | 11,411,666.82 | 2.69 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 4,342,415.90 | 1.02 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,781,206.00 | 0.89 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 8.72 | 424,300,712.80 |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.43 | 451,648,314.90 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 16.37 | 382,545,538.68 |
| 2025-03-31 | 86.11 | - | 12.59 | 394,584,413.58 |
| 2024-12-31 | 80.42 | - | 20.80 | 391,007,345.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-02 | - | 孟夏 | 1238 | 19.74 |
| 2021-02-03 | 2022-11-02 | 王子建 | 637 | -30.86 |
| 2020-06-03 | 2025-08-02 | 归凯 | 1886 | 6.68 |
| 2011-05-31 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 3291 | 163.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
