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嘉实领先成长混合(070022)
嘉实领先成长混合
(070022)
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累计净值：3.2050
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.7600 | 0.55% |
| 2026-11-10 | 2.7450 | 0.77% |
| 2026-11-09 | 2.7240 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 2.7230 | -2.47% |
| 2026-11-05 | 2.7920 | 1.23% |
| 2026-11-04 | 2.7580 | 3.76% |
| 2026-11-03 | 2.6580 | -1.01% |
| 2026-11-02 | 2.6850 | 1.78% |
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基金全称
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嘉实领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.76亿元
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份额规模
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1.2815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-9.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.84%
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最近两年
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30.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 2,132,488.00 | 29,343,034.88 | 7.80 |
| 300835 | 龙磁科技 | 133,750.00 | 25,039,337.50 | 6.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 413,000.00 | 20,414,590.00 | 5.42 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,747,010.00 | 18,535,776.10 | 4.92 |
| 002916 | 深南电路 | 44,900.00 | 16,748,149.00 | 4.45 |
| 688696 | 极米科技 | 191,887.00 | 16,270,098.73 | 4.32 |
| 601886 | 江河集团 | 1,218,800.00 | 15,954,092.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,800.00 | 14,734,488.00 | 3.91 |
| 002648 | 卫星化学 | 463,300.00 | 12,282,083.00 | 3.26 |
| 300677 | 英科医疗 | 203,700.00 | 10,380,552.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,446,428.39 | 69.19 | 82.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,343,034.88 | 7.80 | 9.35 |
| 建筑业 | 15,954,092.00 | 4.24 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,526,352.00 | 1.20 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 3,468,832.71 | 0.92 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,642.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.41 | - | 16.31 | 376,425,839.47 |
| 2026-06-30 | 90.29 | 0.01 | 10.63 | 424,856,523.18 |
| 2026-03-31 | 90.63 | - | 9.09 | 417,714,580.65 |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 8.72 | 424,300,712.80 |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.43 | 451,648,314.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-02 | - | 孟夏 | 1472 | 18.45 |
| 2021-02-03 | 2022-11-02 | 王子建 | 637 | -30.86 |
| 2020-06-03 | 2025-08-02 | 归凯 | 1886 | 6.68 |
| 2011-05-31 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 3291 | 163.61 |
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