嘉实领先成长混合

(070022)

净值:
1.7050
日增长率:
-1.16%
累计净值:2.1500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实领先成长混合(070022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7050-1.16%
2019-06-051.7250-0.40%
2019-05-311.7630-0.51%
2019-05-301.7720-0.51%
2019-05-291.7810-0.34%
2019-05-281.78700.39%
2019-05-271.78001.54%
2019-05-241.7530-0.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邵秋涛
销售机构 查看详情 发行份额 27.7110亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5565亿元
最近分红 嘉实领先成长混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 2763/3061
最近一月 5.21% 892/3061
最近三月 -4.32% 2059/3061
最近六月 20.43% 816/3061
最近一年 -5.98% 2341/3061
今年以来 24.42% 737/3061
成立以来 126.41% 284/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石1800.0519764.576.404.15%0.19%1.25%制造业
600068葛洲坝1500.0016860.005.460.87%-0.57%-1.94%建筑业
002614奥佳华1336.4224296.117.860.24%-7.14%1.86%制造业
600690青岛海尔957.6914413.234.661.93%7.79%1.09%制造业
002439启明星辰670.0012462.004.035.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51210.2240.78
信息传输、软件和信息技术服务业23631.9718.82
批发和零售业13034.2610.38
卫生和社会工作7538.246.00
文化、体育和娱乐业7191.745.73
其他22967.4618.29
嘉实领先成长混合(070022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114874.6288.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3294.152.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11107.878.58
其他各项资产244.330.19
嘉实领先成长混合(070022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-31至今邵秋涛2164129.8658.58
现任基金经理:邵秋涛