嘉实领先成长混合(070022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,819,540.56 |
13,687,548.48 |
-47,282,388.46 |
-38,787,946.99 |
| 本期利润 |
103,293,145.10 |
11,068,593.67 |
9,953,961.52 |
-28,172,126.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.06 |
0.05 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.48 |
2.87 |
2.69 |
-7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.37 |
2.86 |
2.95 |
-7.09 |
| 期末可供分配利润 |
201,521,818.62 |
157,329,909.15 |
151,323,348.53 |
166,110,000.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.87 |
0.80 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
424,300,712.80 |
382,545,538.68 |
391,007,345.67 |
367,306,492.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.12 |
2.06 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
225.76 |
161.03 |
153.77 |
129.03 |
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