嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) |
净值:
2.4263
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日增长率:
-1.00%
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累计净值:2.4263 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 519.32 | 0.88 |
房地产业 | 112.82 | 0.19 |
金融业 | 94.76 | 0.16 |
批发和零售业 | 26.04 | 0.04 |
农、林、牧、渔业 | 18.33 | 0.03 | 其他 | 58557.87 | 98.70 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 827.01 | 1.38 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 55426.62 | 92.72 |
债券 | 1.28 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3223.58 | 5.39 |
其他各项资产 | 302.00 | 0.51 |