嘉实深证基本面120ETF联接A

(070023)

净值:
1.9322
日增长率:
0.41%
累计净值:1.9322 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.93220.41%
2020-02-111.92441.16%
2020-02-101.90231.26%
2020-02-071.8787-0.34%
2020-02-061.88521.89%
2020-02-051.85021.25%
2020-02-031.7804-8.66%
2020-01-231.9491-3.54%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 8.2728亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4392亿元
最近分红 嘉实深证基本面120ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 389/527
最近一月 0.32% 129/527
最近三月 6.02% 163/527
最近六月 3.75% 227/527
最近一年 28.96% 29/527
今年以来 35.45% 45/527
成立以来 84.44% 35/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A3.9316.350.08制造业
000001平安银行3.8035.660.17金融业
000338潍柴动力1.2516.500.08制造业
000333美的集团1.0846.480.23制造业
000776广发证券0.8915.350.08金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业901.841.54
金融业226.230.39
房地产业228.350.39
农、林、牧、渔业57.860.10
批发和零售业54.130.09
其他57034.3397.49
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97.210.07
存托凭证0.000.00
基金投资136894.8794.24
债券321.600.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7396.395.09
其他各项资产548.040.38
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-1.90-1.54
2016-03-24至今刘珈吟40516.338.44
2016-01-05至今何如4848.600.90
2014-03-112016-01-05杨宇66584.6748.97
2011-08-012014-03-11杨阳953-26.19-22.37
现任基金经理:李直 刘珈吟