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嘉实深证基本面120ETF联接A

(070023)

净值:
2.4949
日增长率:
-0.93%
累计净值:2.4949 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-032.4949-0.93%
2020-12-022.51820.75%
2020-12-012.49941.67%
2020-11-302.4584-0.55%
2020-11-272.47200.97%
2020-11-262.4483-0.45%
2020-11-252.4593-1.26%
2020-11-242.4907-0.46%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 8.2728亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5343亿元
最近分红 嘉实深证基本面120ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.90% 405/740
最近一月 7.50% 95/740
最近三月 8.79% 74/740
最近六月 30.36% 156/740
最近一年 34.52% 248/740
今年以来 25.10% 341/740
成立以来 149.47% 32/740
基金简称 单位净值 日增长率
医药卫生2.07842.36%
医药1001.28892.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A3.9316.350.08制造业
000001平安银行3.8035.660.17金融业
000338潍柴动力1.2516.500.08制造业
000333美的集团1.0846.480.23制造业
000776广发证券0.8915.350.08金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1268.631.17
房地产业359.560.33
金融业243.690.22
批发和零售业88.120.08
农、林、牧、渔业70.460.06
其他107133.7498.14
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3562.043.37
存托凭证0.000.00
基金投资96388.3191.23
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5606.635.31
其他各项资产100.240.09
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-1.90-1.54
2016-03-24至今刘珈吟40516.338.44
2016-01-05至今何如4848.600.90
2014-03-112016-01-05杨宇66584.6748.97
2011-08-012014-03-11杨阳953-26.19-22.37
现任基金经理:李直 刘珈吟
  • 基金公告
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