嘉实深证基本面120ETF联接A

(070023)

净值:
1.6902
日增长率:
-1.28%
累计净值:1.6902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6902-1.28%
2019-06-051.71220.24%
2019-05-311.7373-0.19%
2019-05-301.7406-0.29%
2019-05-291.7457-0.58%
2019-05-281.75591.15%
2019-05-271.73591.71%
2019-05-241.70670.21%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 8.2728亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8386亿元
最近分红 嘉实深证基本面120ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 183/441
最近一月 5.32% 122/441
最近三月 -6.50% 206/441
最近六月 26.75% 20/441
最近一年 17.01% 51/441
今年以来 33.53% 28/441
成立以来 81.82% 31/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A3.9316.350.08-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行3.8035.660.17-6.76%15.74%17.06%金融业
000338潍柴动力1.2516.500.080.00%3.79%34.26%制造业
000333美的集团1.0846.480.23-4.23%-1.12%21.92%制造业
000776广发证券0.8915.350.08-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业901.841.54
金融业226.230.39
房地产业228.350.39
农、林、牧、渔业57.860.10
批发和零售业54.130.09
其他57034.3397.49
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1563.362.66
存托凭证0.000.00
基金投资53762.3091.58
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3119.275.31
其他各项资产257.610.44
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-1.90-1.54
2016-03-24至今刘珈吟40516.338.44
2016-01-05至今何如4848.600.90
2014-03-112016-01-05杨宇66584.6748.97
2011-08-012014-03-11杨阳953-26.19-22.37
现任基金经理:李直 刘珈吟