嘉实深证基本面120联接A(070023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,061,671.21 |
1,776,182.44 |
6,334,576.60 |
599,363.70 |
| 本期利润 |
26,736,755.18 |
-6,250,310.64 |
27,405,776.33 |
-3,566,676.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.05 |
0.21 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
-2.68 |
10.89 |
-1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.50 |
-2.64 |
10.76 |
-1.49 |
| 期末可供分配利润 |
119,436,438.99 |
113,906,876.50 |
127,530,831.67 |
112,349,377.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
1.02 |
1.08 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
208,883,159.58 |
225,461,147.98 |
246,064,602.88 |
245,107,441.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
2.02 |
2.08 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.53 |
102.11 |
107.59 |
84.63 |
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