嘉实信用A

(070025)

净值:
1.1520
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实信用A(070025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.1520-0.09%
2018-11-081.15300.09%
2018-11-071.15200.00%
2018-11-061.15200.00%
2018-11-051.15200.00%
2018-11-021.15200.09%
2018-11-011.15100.09%
2018-10-311.15000.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 13.4434亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3378亿元
最近分红 嘉实信用A成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1631/2156
最近一月 0.79% 701/2156
最近三月 1.23% 445/2156
最近六月 3.04% 641/2156
最近一年 4.44% 844/2156
今年以来 5.40% 628/2156
成立以来 46.78% 207/2156
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C0.86100.58%
嘉实文体娱乐股票A0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份242.474674.812.92-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4907.583.27
其他145171.2296.73
嘉实信用A(070025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117440.6694.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2332.601.87
其他各项资产4793.003.85
嘉实信用A(070025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113228.7429.47
2013-07-052014-07-16万晓西3760.302.17
2011-09-142013-07-05陈雯雯66011.5914.08
现任基金经理:胡永青