嘉实信用A

(070025)

净值:
1.1900
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实信用A(070025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.19000.08%
2019-04-031.18900.08%
2019-04-021.18800.00%
2019-04-011.18800.34%
2019-03-291.18400.25%
2019-03-281.18100.00%
2019-03-271.18100.17%
2019-03-261.1790-0.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 13.4434亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4325亿元
最近分红 嘉实信用A成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1886/2476
最近一月 0.25% 303/2476
最近三月 0.94% 608/2476
最近六月 3.23% 681/2476
最近一年 5.53% 650/2476
今年以来 1.72% 614/2476
成立以来 50.85% 228/2476
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票1.24252.24%
嘉实消费精选股票A1.00541.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份242.474674.812.92-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4907.583.27
其他145171.2296.73
嘉实信用A(070025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141288.1097.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计699.190.48
其他各项资产3347.462.30
嘉实信用A(070025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113228.7429.47
2013-07-052014-07-16万晓西3760.302.17
2011-09-142013-07-05陈雯雯66011.5914.08
现任基金经理:胡永青