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嘉实信用A

(070025)

净值:
1.1470
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实信用A(070025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.14700.00%
2021-07-071.14700.09%
2021-07-061.14600.09%
2021-07-051.14500.09%
2021-07-021.14400.00%
2021-07-011.14400.00%
2021-06-301.14400.00%
2021-06-291.14400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 13.4434亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3872亿元
最近分红 嘉实信用A成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 399/4014
最近一月 0.61% 399/4014
最近三月 1.77% 564/4014
最近六月 2.14% 849/4014
最近一年 0.64% 3014/4014
今年以来 2.32% 965/4014
成立以来 61.18% 294/4014
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行200.003118.002.15金融业
002142宁波银行118.302982.272.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6100.274.20
其他139144.1995.80
嘉实信用A(070025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72740.2497.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计390.530.53
其他各项资产1181.301.59
嘉实信用A(070025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王立芹
  • 基金公告
    暂无信息!
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