嘉实信用债券A(070025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,427,019.78 |
49,304,146.34 |
137,554,332.10 |
49,311,232.04 |
| 本期利润 |
53,578,699.50 |
19,810,572.11 |
167,703,772.28 |
104,075,961.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.67 |
3.62 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
1.03 |
4.33 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
238,527,752.54 |
291,716,894.60 |
377,713,125.57 |
715,262,969.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.20 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,816,361,385.96 |
1,941,494,835.13 |
2,814,919,431.83 |
6,349,908,832.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.35 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.34 |
89.27 |
87.34 |
83.31 |
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