嘉实全球

(070031)

净值:
1.1050
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.3360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.1050-0.36%
2018-11-141.1090-0.09%
2018-11-131.11000.54%
2018-11-121.10400.00%
2018-11-091.1040-0.27%
2018-11-081.10700.09%
2018-11-071.10601.28%
2018-11-061.09200.83%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蔡德森
销售机构 查看详情 发行份额 8.3597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3088亿元
最近分红 嘉实全球成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 91/244
最近一月 3.66% 36/244
最近三月 -2.81% 112/244
最近六月 6.35% 39/244
最近一年 2.66% 53/244
今年以来 1.82% 63/244
成立以来 35.95% 39/244
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)1.17102.09%
嘉实互联网(美元现汇)1.17102.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01233时代中国控股7.0073.602.42--------
VNET世纪互联0.0061.612.02--------
01233时代中国控股6.0060.572.01--------
08388EDS WELLNESS0.0041.402.31--------
BXP0.0033.132.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业2953.8595.66
其他134.014.34
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票657.3020.81
存托凭证2296.5572.70
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.445.62
其他各项资产27.590.87
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-02-072015-08-19高茜92314.1751.03
2012-07-24至今蔡德森174434.9752.85
现任基金经理:蔡德森