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嘉实全球

(070031)

净值:
1.0790
日增长率:
1.12%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-01
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-011.07901.12%
2020-11-301.0670-1.20%
2020-11-271.0800-0.55%
2020-11-261.08600.09%
2020-11-251.0850-0.18%
2020-11-241.08701.30%
2020-11-231.07300.09%
2020-11-201.07200.37%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 冯正彦
销售机构 查看详情 发行份额 8.3597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5706亿元
最近分红 嘉实全球成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 305/455
最近一月 7.58% 103/455
最近三月 0.17% 233/455
最近六月 1.87% 326/455
最近一年 -15.97% 311/455
今年以来 -15.91% 411/455
成立以来 38.97% 123/455
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实黄金0.92002.11%
制造1001.34061.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01813合景泰富集团13.00139.463.58--
03380龙光集团9.00107.092.75--
01813合景泰富集团15.00153.582.88--
03380龙光集团12.00140.602.63--
06158正荣地产29.00137.233.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产6702.1095.43
其他320.954.57
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17.580.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计354.376.10
其他各项资产33.730.58
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-02-072015-08-19高茜92314.1751.03
2012-07-24至今蔡德森174434.9752.85
现任基金经理:冯正彦
  • 基金公告
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