嘉实全球

(070031)

净值:
1.1350
日增长率:
1.16%
累计净值:1.3660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.13501.16%
2018-07-111.1220-0.36%
2018-07-101.1260-0.09%
2018-07-091.12700.18%
2018-07-061.12500.90%
2018-07-051.1150-0.09%
2018-07-041.11600.00%
2018-07-031.11600.54%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蔡德森
销售机构 查看详情 发行份额 8.3597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3017亿元
最近分红 嘉实全球成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.79% 100/217
最近一月 4.32% 32/217
最近三月 12.71% 23/217
最近六月 7.14% 37/217
最近一年 7.00% 95/217
今年以来 4.58% 69/217
成立以来 39.64% 50/217
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.57402.74%
嘉实新兴2.21802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01233时代中国控股6.0060.572.01--------
08388EDS WELLNESS0.0041.402.31--------
BXP0.0033.132.32--------
BXP0.0037.662.57--------
BXP0.0037.002.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2838.1294.07
其他178.915.93
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票832.5226.97
存托凭证150.444.87
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.575.72
其他各项资产72.602.35
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-02-072015-08-19高茜92314.1751.03
2012-07-24至今蔡德森174434.9752.85
现任基金经理:蔡德森