嘉实全球

(070031)

净值:
1.1600
日增长率:
0.17%
累计净值:1.3920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-181.16000.17%
2019-02-151.15800.52%
2019-02-141.15200.35%
2019-02-131.14800.44%
2019-02-121.1430-0.09%
2019-02-111.14401.87%
2019-02-011.1230-0.27%
2019-01-311.12600.45%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蔡德森
销售机构 查看详情 发行份额 8.3597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2398亿元
最近分红 嘉实全球成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.12% 29/270
最近一月 8.22% 7/270
最近三月 4.89% 24/270
最近六月 1.94% 49/270
最近一年 16.61% 6/270
今年以来 11.88% 27/270
成立以来 42.61% 34/270
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略0.99804.18%
嘉实主题新动力混合1.46604.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01233时代中国控股7.0057.172.38--------
01233时代中国控股7.0073.602.42--------
VNET世纪互联0.0061.612.02--------
01233时代中国控股6.0060.572.01--------
08388EDS WELLNESS0.0041.402.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业2132.5288.95
信息技术139.135.80
非必需消费品26.001.08
其他99.984.17
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票453.6418.58
存托凭证55.502.27
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.285.38
其他各项资产12.420.51
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-02-072015-08-19高茜92314.1751.03
2012-07-24至今蔡德森174434.9752.85
现任基金经理:蔡德森