嘉实全球

(070031)

净值:
1.3090
日增长率:
0.54%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.30900.54%
2019-12-041.30200.39%
2019-12-031.29700.23%
2019-12-021.2940-1.15%
2019-11-291.3090-0.38%
2019-11-281.3140-0.08%
2019-11-281.3140-0.08%
2019-11-261.30900.93%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蔡德森
销售机构 查看详情 发行份额 8.3597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2398亿元
最近分红 嘉实全球成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.33% 325/348
最近一月 -2.34% 321/348
最近三月 3.28% 163/348
最近六月 8.15% 67/348
最近一年 18.78% 15/348
今年以来 26.58% 30/348
成立以来 61.34% 30/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06158正荣地产29.00137.233.93--------
01233时代中国控股7.0057.172.38--------
01233时代中国控股7.0073.602.42--------
VNET世纪互联0.0061.612.02--------
01233时代中国控股6.0060.572.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业2132.5288.95
信息技术139.135.80
非必需消费品26.001.08
其他99.984.17
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票453.6418.58
存托凭证55.502.27
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.285.38
其他各项资产12.420.51
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-02-072015-08-19高茜92314.1751.03
2012-07-24至今蔡德森174434.9752.85
现任基金经理:蔡德森