嘉实全球

(070031)

净值:
1.1500
日增长率:
0.26%
累计净值:1.3810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.15000.26%
2018-09-141.1470-0.35%
2018-09-131.15100.52%
2018-09-121.14500.18%
2018-09-111.14300.09%
2018-09-101.14200.35%
2018-09-071.1380-0.61%
2018-09-061.1450-0.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蔡德森
销售机构 查看详情 发行份额 8.3597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3045亿元
最近分红 嘉实全球成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 52/227
最近一月 -0.52% 121/227
最近三月 6.38% 48/227
最近六月 10.68% 34/227
最近一年 7.72% 58/227
今年以来 5.96% 56/227
成立以来 41.49% 40/227
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合0.90702.60%
嘉实主题新动力混合1.32702.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01233时代中国控股7.0073.602.42--------
VNET世纪互联0.0061.612.02--------
01233时代中国控股6.0060.572.01--------
08388EDS WELLNESS0.0041.402.31--------
BXP0.0033.132.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业2882.5494.67
其他162.295.33
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票682.7221.40
存托凭证2199.8268.96
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计173.365.43
其他各项资产133.954.20
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-02-072015-08-19高茜92314.1751.03
2012-07-24至今蔡德森174434.9752.85
现任基金经理:蔡德森