嘉实全球房地产(QDII)(070031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
580,296.13 |
-129,985.51 |
-308,135.87 |
-1,679,022.50 |
| 本期利润 |
-1,308,034.31 |
-1,747,385.13 |
1,373,902.90 |
-654,436.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
-3.49 |
3.23 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.32 |
-3.17 |
6.06 |
-1.57 |
| 期末可供分配利润 |
578,753.92 |
223,556.42 |
553,368.26 |
-613,391.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
32,507,935.55 |
44,552,914.52 |
59,990,489.31 |
33,733,860.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.58 |
61.16 |
66.44 |
54.46 |
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