嘉实优化红利混合

(070032)

净值:
1.3590
日增长率:
2.41%
累计净值:2.2120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优化红利混合(070032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.35902.41%
2018-09-201.3270-0.30%
2018-09-191.33101.53%
2018-09-181.31102.02%
2018-09-171.2850-1.53%
2018-09-141.3050-1.44%
2018-09-131.32400.91%
2018-09-121.3120-2.16%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 5.8862亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.1292亿元
最近分红 嘉实优化红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.14% 558/2970
最近一月 -1.45% 2281/2970
最近三月 -7.24% 2145/2970
最近六月 -10.12% 1467/2970
最近一年 4.38% 247/2970
今年以来 -10.00% 1732/2970
成立以来 162.88% 175/2970
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行140.403356.974.86-2.80%2.37%22.49%金融业
002415海康威视137.194431.246.42-3.57%-3.98%19.06%制造业
002236大华股份130.802983.434.32-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份126.183053.544.42-4.32%-0.22%1.33%制造业
000651格力电器111.474589.226.65-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业257510.5675.45
卫生和社会工作19365.215.67
金融业16168.984.74
文化、体育和娱乐业8080.412.37
农、林、牧、渔业6586.101.93
其他33583.399.84
嘉实优化红利混合(070032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票316062.1290.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30426.458.75
其他各项资产1051.540.30
嘉实优化红利混合(070032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-10至今季文华2053.08-0.03
2015-03-122016-10-10董理57841.3313.48
2014-02-072015-03-12翟琳琳39846.3033.91
2013-07-202014-07-23赵勇3682.093.47
2012-06-262013-07-20郭志喜389-5.9010.71
现任基金经理:季文华