嘉实优化红利混合

(070032)

净值:
1.4330
日增长率:
-0.83%
累计净值:2.2860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优化红利混合(070032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4330-0.83%
2017-11-281.44500.98%
2017-11-271.4310-1.58%
2017-11-241.4540-0.14%
2017-11-231.4560-5.27%
2017-11-221.5370-1.35%
2017-11-211.55801.50%
2017-11-201.53501.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 5.8862亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0793亿元
最近分红 嘉实优化红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.77% 2617/2867
最近一月 -0.21% 1199/2867
最近三月 10.57% 168/2867
最近六月 29.92% 34/2867
最近一年 37.26% 28/2867
今年以来 47.13% 18/2867
成立以来 177.20% 193/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行140.403356.974.86-2.80%2.37%22.49%金融业
002415海康威视137.194431.246.42-3.57%-3.98%19.06%制造业
002236大华股份130.802983.434.32-3.45%5.57%31.47%制造业
002035华帝股份126.183053.544.42-4.32%-0.22%1.33%制造业
000651格力电器111.474589.226.650.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35466.9538.60
批发和零售业8890.339.68
农、林、牧、渔业8354.669.09
建筑业7096.847.72
信息传输、软件和信息技术服务业4135.004.50
其他27942.6730.41
嘉实优化红利混合(070032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51167.6771.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20042.8028.12
其他各项资产67.560.09
嘉实优化红利混合(070032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-10至今季文华2053.08-0.03
2015-03-122016-10-10董理57841.3313.48
2014-02-072015-03-12翟琳琳39846.3033.91
2013-07-202014-07-23赵勇3682.093.47
2012-06-262013-07-20郭志喜389-5.9010.71
现任基金经理:季文华