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嘉实优化红利混合A(070032)
嘉实优化红利混合A
(070032)
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累计净值：3.3950
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.5090 | 0.53% |
| 2026-08-11 | 1.5010 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.5050 | 1.35% |
| 2026-08-07 | 1.4850 | 0.54% |
| 2026-08-06 | 1.4770 | -0.94% |
| 2026-08-05 | 1.4910 | 0.47% |
| 2026-08-04 | 1.4840 | -0.13% |
| 2026-08-03 | 1.4860 | -0.13% |
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基金全称
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嘉实优化红利混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.95亿元
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份额规模
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6.9876亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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6.57%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.79%
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最近两年
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21.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 247,460.00 | 97,254,254.60 | 9.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,354.00 | 89,331,413.46 | 8.96 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,703,955.00 | 84,601,365.75 | 8.49 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 75,246,013.00 | 7.55 |
| 603259 | 药明康德 | 510,100.00 | 63,512,551.00 | 6.37 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,418,776.00 | 47,983,004.32 | 4.81 |
| 601288 | 农业银行 | 7,819,800.00 | 47,466,186.00 | 4.76 |
| 688012 | 中微公司 | 97,467.00 | 45,663,289.50 | 4.58 |
| 002595 | 豪迈科技 | 975,415.00 | 45,454,339.00 | 4.56 |
| 603369 | 今世缘 | 1,615,713.00 | 38,308,555.23 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,132,357.94 | 63.21 | 74.23 |
| 金融业 | 136,537,309.33 | 13.70 | 16.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,172,220.54 | 6.44 | 7.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,408,168.00 | 1.35 | 1.58 |
| 建筑业 | 4,311,307.00 | 0.43 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 247,982.58 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.16 | 0.18 | 15.14 | 996,845,138.18 |
| 2026-03-31 | 86.37 | 0.18 | 13.12 | 1,121,508,163.98 |
| 2025-12-31 | 86.25 | 0.15 | 14.06 | 1,285,827,155.89 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.13 | 12.98 | 1,434,952,548.89 |
| 2025-06-30 | 85.00 | 0.13 | 15.11 | 1,393,567,752.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 常蓁 | 2864 | 82.79 |
| 2016-10-10 | 2018-10-11 | 季文华 | 731 | 27.47 |
| 2015-03-12 | 2016-10-10 | 董理 | 578 | 40.41 |
| 2014-02-07 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 398 | 47.69 |
| 2013-07-20 | 2014-07-23 | 赵勇 | 368 | 3.93 |
| 2012-06-26 | 2013-07-20 | 郭志喜 | 389 | -5.90 |
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