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嘉实优化红利混合A(070032)
嘉实优化红利混合A
(070032)
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累计净值：3.3400
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.4540 | -0.75% |
| 2026-11-10 | 1.4650 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.4650 | 0.34% |
| 2026-11-06 | 1.4600 | -0.95% |
| 2026-11-05 | 1.4740 | 1.24% |
| 2026-11-04 | 1.4560 | 1.25% |
| 2026-11-03 | 1.4380 | 0.28% |
| 2026-11-02 | 1.4340 | 1.49% |
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基金全称
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嘉实优化红利混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.71亿元
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份额规模
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6.7532亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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-3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.26%
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最近两年
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-0.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,354.00 | 94,842,051.48 | 9.74 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 87,454,943.56 | 8.98 |
| 603259 | 药明康德 | 510,100.00 | 85,360,134.00 | 8.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 247,460.00 | 72,038,080.60 | 7.40 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,703,955.00 | 68,976,098.40 | 7.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,418,776.00 | 56,027,464.24 | 5.75 |
| 601288 | 农业银行 | 7,819,800.00 | 54,504,006.00 | 5.60 |
| 002595 | 豪迈科技 | 975,415.00 | 37,455,936.00 | 3.85 |
| 688012 | 中微公司 | 97,467.00 | 31,048,112.85 | 3.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,137,100.00 | 31,042,830.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,480,947.82 | 55.00 | 66.67 |
| 金融业 | 158,159,182.47 | 16.24 | 19.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,174,357.40 | 8.85 | 10.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,266,840.00 | 1.67 | 2.03 |
| 建筑业 | 7,028,021.00 | 0.72 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.49 | 0.19 | 16.29 | 973,588,992.22 |
| 2026-06-30 | 85.16 | 0.18 | 15.14 | 996,845,138.18 |
| 2026-03-31 | 86.37 | 0.18 | 13.12 | 1,121,508,163.98 |
| 2025-12-31 | 86.25 | 0.15 | 14.06 | 1,285,827,155.89 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.13 | 12.98 | 1,434,952,548.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 常蓁 | 2955 | 76.13 |
| 2016-10-10 | 2018-10-11 | 季文华 | 731 | 27.47 |
| 2015-03-12 | 2016-10-10 | 董理 | 578 | 40.41 |
| 2014-02-07 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 398 | 47.69 |
| 2013-07-20 | 2014-07-23 | 赵勇 | 368 | 3.93 |
| 2012-06-26 | 2013-07-20 | 郭志喜 | 389 | -5.90 |
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