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嘉实优化红利混合A(070032)
嘉实优化红利混合A
(070032)
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累计净值：3.3720
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.4860 | 0.54% |
| 2025-12-11 | 1.4780 | -0.14% |
| 2025-12-10 | 1.4800 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 1.4790 | -0.47% |
| 2025-12-08 | 1.4860 | -0.40% |
| 2025-12-05 | 1.4920 | 0.67% |
| 2025-12-04 | 1.4820 | 0.41% |
| 2025-12-03 | 1.4760 | -0.20% |
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基金全称
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嘉实优化红利混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.31亿元
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份额规模
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9.3583亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.99%
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最近两年
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8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 382,460.00 | 153,748,920.00 | 10.71 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,754,611.00 | 145,702,897.44 | 10.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,654.00 | 133,791,449.46 | 9.32 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 85,653,278.46 | 5.97 |
| 601799 | 星宇股份 | 520,338.00 | 70,183,189.44 | 4.89 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 64,138,110.90 | 4.47 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 63,383,812.00 | 4.42 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,953,118.00 | 60,543,210.06 | 4.22 |
| 603259 | 药明康德 | 510,100.00 | 57,146,503.00 | 3.98 |
| 601288 | 农业银行 | 7,819,800.00 | 52,158,066.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 962,482,512.11 | 67.07 | 76.82 |
| 金融业 | 152,028,354.27 | 10.59 | 12.13 |
| 房地产业 | 60,543,210.06 | 4.22 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,420,456.42 | 4.00 | 4.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,309,600.00 | 1.42 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.13 | 12.98 | 1,434,952,548.89 |
| 2025-06-30 | 85.00 | 0.13 | 15.11 | 1,393,567,752.08 |
| 2025-03-31 | 87.43 | 0.11 | 12.68 | 1,520,227,991.11 |
| 2024-12-31 | 82.97 | 0.11 | 17.21 | 1,560,965,921.42 |
| 2024-09-30 | 82.64 | 0.09 | 17.36 | 1,746,088,330.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 常蓁 | 2621 | 80.00 |
| 2016-10-10 | 2018-10-11 | 季文华 | 731 | 27.47 |
| 2015-03-12 | 2016-10-10 | 董理 | 578 | 40.41 |
| 2014-02-07 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 398 | 47.69 |
| 2013-07-20 | 2014-07-23 | 赵勇 | 368 | 3.93 |
| 2012-06-26 | 2013-07-20 | 郭志喜 | 389 | -5.90 |
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