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嘉实优化红利混合

(070032)

净值:
2.4100
日增长率:
1.18%
累计净值:3.9610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优化红利混合(070032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-072.41001.18%
2021-07-062.3820-0.50%
2021-07-052.3940-0.46%
2021-07-022.4050-3.10%
2021-07-012.48200.49%
2021-06-302.47000.49%
2021-06-292.4580-1.01%
2021-06-282.48300.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 5.8862亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.5324亿元
最近分红 嘉实优化红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 4269/5294
最近一月 -4.95% 4673/5294
最近三月 4.57% 1911/5294
最近六月 -0.70% 2961/5294
最近一年 46.01% 336/5294
今年以来 5.62% 1600/5294
成立以来 519.97% 156/5294
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A2.58901.76%
嘉实资源精选股票C2.55651.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603179新泉股份262.788217.083.73制造业
600036招商银行220.647943.063.60金融业
600036招商银行220.6411274.734.79金融业
300015爱尔眼科142.2610653.484.13卫生和社会工作
002311海大集团117.259145.823.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业153868.7365.39
金融业19560.558.31
卫生和社会工作18430.177.83
信息传输、软件和信息技术服务业6323.962.69
租赁和商务服务业6087.932.59
其他31037.2013.19
嘉实优化红利混合(070032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206376.9187.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11735.524.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17754.007.51
其他各项资产589.490.25
嘉实优化红利混合(070032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:常蓁
  • 基金公告
    暂无信息!
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