嘉实优化红利混合(070032) |
净值:
2.4100
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日增长率:
1.18%
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累计净值:3.9610 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 153868.73 | 65.39 |
金融业 | 19560.55 | 8.31 |
卫生和社会工作 | 18430.17 | 7.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6323.96 | 2.69 |
租赁和商务服务业 | 6087.93 | 2.59 | 其他 | 31037.20 | 13.19 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 206376.91 | 87.28 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 11735.52 | 4.96 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 17754.00 | 7.51 |
其他各项资产 | 589.49 | 0.25 |