嘉实优化红利混合

(070032)

净值:
1.3030
日增长率:
0.08%
累计净值:2.1560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优化红利混合(070032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.30300.08%
2017-09-211.30200.00%
2017-09-201.30200.39%
2017-09-191.2970-0.46%
2017-09-181.30300.62%
2017-09-151.2950-0.23%
2017-09-141.2980-0.23%
2017-09-131.30100.62%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 5.8862亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0793亿元
最近分红 嘉实优化红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 334/2679
最近一月 3.82% 361/2679
最近三月 8.76% 354/2679
最近六月 23.04% 30/2679
最近一年 25.53% 55/2679
今年以来 33.78% 36/2679
成立以来 152.05% 218/2679
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略1.22201.08%
嘉实周期优选混合2.17801.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份114.882172.384.441.07%-1.00%17.04%制造业
002415海康威视92.552952.356.03-1.51%-7.12%24.92%制造业
000858五粮液89.503848.507.862.66%0.93%18.27%制造业
000333美的集团65.952196.144.48-0.64%-2.08%25.98%制造业
000651格力电器63.262005.344.090.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35466.9538.60
批发和零售业8890.339.68
农、林、牧、渔业8354.669.09
建筑业7096.847.72
信息传输、软件和信息技术服务业4135.004.50
其他27942.6730.41
嘉实优化红利混合(070032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51167.6771.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20042.8028.12
其他各项资产67.560.09
嘉实优化红利混合(070032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-10至今季文华2053.08-0.03
2015-03-122016-10-10董理57841.3313.48
2014-02-072015-03-12翟琳琳39846.3033.91
2013-07-202014-07-23赵勇3682.093.47
2012-06-262013-07-20郭志喜389-5.9010.71
现任基金经理:季文华