嘉实优化红利混合A(070032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,927,901.56 |
-11,929,849.77 |
-119,052,093.77 |
-73,114,486.80 |
| 本期利润 |
108,193,272.42 |
-47,770,076.46 |
14,571,136.34 |
-109,899,062.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.59 |
-3.21 |
0.91 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.12 |
-3.29 |
1.11 |
-6.58 |
| 期末可供分配利润 |
-149,131,084.08 |
-161,667,501.22 |
-162,806,936.11 |
-124,033,228.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,282,378,858.07 |
1,390,718,235.00 |
1,557,227,120.27 |
1,530,526,130.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.32 |
1.37 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
357.13 |
308.88 |
322.80 |
290.63 |
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