嘉实纯债A

(070037)

净值:
1.1370
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实纯债A(070037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13700.00%
2019-06-051.13700.00%
2019-05-311.13600.00%
2019-05-301.13600.00%
2019-05-291.13600.00%
2019-05-281.13600.00%
2019-05-271.13600.00%
2019-05-241.13600.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 1.7037亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4683亿元
最近分红 嘉实纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 336/2656
最近一月 0.79% 690/2656
最近三月 1.60% 419/2656
最近六月 1.69% 1013/2656
最近一年 5.43% 833/2656
今年以来 2.41% 976/2656
成立以来 31.60% 474/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实纯债A(070037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券295954.4896.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2551.360.83
其他各项资产8045.942.62
嘉实纯债A(070037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-11至今曲扬160418.3736.59
现任基金经理:曲扬