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嘉实纯债A

(070037)

净值:
1.2180
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实纯债A(070037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-071.21800.08%
2021-07-061.21700.00%
2021-07-051.21700.08%
2021-07-021.21600.00%
2021-07-011.21600.00%
2021-06-301.21600.00%
2021-06-291.21600.00%
2021-06-281.21600.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 轩璇
销售机构 查看详情 发行份额 1.7037亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0594亿元
最近分红 嘉实纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2484/4014
最近一月 0.33% 1148/4014
最近三月 1.25% 1221/4014
最近六月 1.59% 2037/4014
最近一年 2.18% 2562/4014
今年以来 1.67% 2137/4014
成立以来 39.75% 534/4014
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A2.58901.76%
嘉实资源精选股票C2.55651.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实纯债A(070037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199418.0775.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59620.6522.69
其他各项资产3690.161.40
嘉实纯债A(070037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:轩璇
  • 基金公告
    暂无信息!
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