嘉实纯债A

(070037)

净值:
1.1170
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实纯债A(070037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.11700.00%
2018-12-061.11700.00%
2018-12-051.11700.09%
2018-12-041.11600.09%
2018-12-031.11500.00%
2018-11-301.11500.00%
2018-11-291.11500.09%
2018-11-281.11400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 1.7037亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4430亿元
最近分红 嘉实纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1275/2241
最近一月 0.72% 913/2241
最近三月 1.78% 816/2241
最近六月 3.86% 608/2241
最近一年 6.57% 531/2241
今年以来 6.47% 545/2241
成立以来 28.27% 488/2241
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.11901.54%
嘉实文体娱乐股票C0.86000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实纯债A(070037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券239164.6196.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2127.000.86
其他各项资产7092.592.86
嘉实纯债A(070037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-11至今曲扬160418.3736.59
现任基金经理:曲扬