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嘉实纯债A(070037)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2451 1.4327
2 2023-02-10 1.2441 1.4317
3 2023-02-03 1.2415 1.4291
4 2023-01-13 1.2378 1.4254
5 2023-01-12 1.2376 1.4252
6 2023-01-11 1.2373 1.4249
7 2023-01-10 1.2376 1.4252
8 2023-01-09 1.2378 1.4254
9 2023-01-06 1.2371 1.4247
10 2023-01-05 1.2369 1.4245
11 2023-01-04 1.2361 1.4237
12 2023-01-03 1.2352 1.4228
13 2022-12-31 1.2342 1.4218
14 2022-12-30 1.2340 1.4216
15 2022-12-29 1.2334 1.4210
16 2022-12-28 1.2328 1.4204
17 2022-12-27 1.2326 1.4202
18 2022-12-26 1.2324 1.4200
19 2022-12-23 1.2316 1.4192
20 2022-12-22 1.2310 1.4186
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