长盛积极配置

(080003)

净值:
1.0628
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.6408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
长盛积极配置(080003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.0628-0.17%
2018-10-121.06460.36%
2018-10-111.0608-0.56%
2018-10-101.06680.09%
2018-10-091.0658-0.01%
2018-10-081.0659-0.73%
2018-09-281.07370.19%
2018-09-271.0717-0.03%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏 冯雨生 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 13.6214亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1605亿元
最近分红 长盛积极配置成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1732/2104
最近一月 0.00% 1657/2104
最近三月 -0.72% 1648/2104
最近六月 -1.82% 1568/2104
最近一年 -1.83% 1407/2104
今年以来 -2.18% 1838/2104
成立以来 71.19% 90/2104
基金简称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII)1.19501.96%
长盛双月红A0.96700.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.70252.350.51-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行29.00178.640.361.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑17.68171.140.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行16.28205.890.420.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行16.22273.470.55-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1721.364.14
金融业1434.703.45
房地产业1346.213.24
建筑业690.981.66
其他36386.0387.51
长盛积极配置(080003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5193.2511.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38317.5183.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计798.051.74
其他各项资产1556.943.39
长盛积极配置(080003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-12至今冯雨生2331.30-1.12
2016-01-20至今马文祥4692.591.12
2014-10-242016-01-20张帆45317.6916.41
2013-03-212014-10-24贾志敏58210.017.68
2008-12-232012-03-16蔡宾117922.5111.41
2008-10-082011-02-16刘静86127.4217.25
2008-10-082013-03-21吴达162526.9426.20
现任基金经理:段鹏 冯雨生 王赛飞