长盛积极配置

(080003)

净值:
1.0775
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
长盛积极配置(080003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.07750.10%
2018-06-141.0764-0.07%
2018-06-131.0772-0.06%
2018-06-121.07790.20%
2018-06-111.07570.14%
2018-06-071.07690.06%
2018-06-061.0763-0.14%
2018-06-051.07780.13%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生 马文祥
销售机构 查看详情 发行份额 13.6214亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2220亿元
最近分红 长盛积极配置成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 55/2014
最近一月 -0.48% 1505/2014
最近三月 -0.84% 1568/2014
最近六月 -0.75% 1539/2014
最近一年 1.90% 1258/2014
今年以来 -0.83% 1733/2014
成立以来 73.56% 78/2014
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.48900.82%
上50B1.20800.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.70252.350.51-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行29.00178.640.361.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑17.68171.140.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行16.28205.890.420.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行16.22273.470.55-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1753.154.15
房地产业1637.113.88
金融业1602.523.80
建筑业782.821.85
其他36443.7186.32
长盛积极配置(080003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5775.6013.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35186.6282.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.000.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计667.311.57
其他各项资产544.461.28
长盛积极配置(080003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-12至今冯雨生2331.30-1.12
2016-01-20至今马文祥4692.591.12
2014-10-242016-01-20张帆45317.6916.41
2013-03-212014-10-24贾志敏58210.017.68
2008-12-232012-03-16蔡宾117922.5111.41
2008-10-082011-02-16刘静86127.4217.25
2008-10-082013-03-21吴达162526.9426.20
现任基金经理:冯雨生 马文祥