长盛积极配置债券A(080003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,073,293.38 |
5,766,484.89 |
4,773,860.35 |
1,043,118.00 |
| 本期利润 |
1,016,571.82 |
-285,389.16 |
10,023,482.88 |
3,193,848.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
-0.61 |
4.76 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.90 |
2.19 |
4.84 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,246,768.00 |
3,144,528.53 |
24,437,267.81 |
20,736,861.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.22 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
17,825,528.03 |
17,400,198.46 |
217,359,070.86 |
210,738,251.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.39 |
96.55 |
92.34 |
86.29 |
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