长盛电子信息产业混合A

(080012)

净值:
1.6500
日增长率:
-1.20%
累计净值:2.6780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛电子信息产业混合A(080012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6500-1.20%
2017-11-281.67001.64%
2017-11-271.6430-2.72%
2017-11-241.6890-1.29%
2017-11-231.7110-4.20%
2017-11-221.7860-0.17%
2017-11-211.78901.19%
2017-11-201.76802.49%
基金公司 长盛基金 基金经理 赵楠
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5737亿元
最近分红 长盛电子信息产业混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.61% 2663/2867
最近一月 -2.37% 2092/2867
最近三月 2.68% 1085/2867
最近六月 10.07% 841/2867
最近一年 -9.89% 1865/2867
今年以来 1.29% 2221/2867
成立以来 218.72% 157/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同益1.53801.12%
长盛城镇化主题混合1.29600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份646.9712473.544.270.16%-0.26%10.71%制造业
002236大华股份604.7613794.494.72-3.45%5.57%31.47%制造业
002376新北洋503.366906.132.364.44%-7.36%-5.08%制造业
300115长盈精密391.4411422.223.919.81%6.96%27.67%制造业
002456欧菲光334.776082.852.087.56%13.65%35.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107813.8933.56
信息传输、软件和信息技术服务业98637.6730.70
金融业50349.5415.67
文化、体育和娱乐业17355.305.40
建筑业1.560.00
其他47133.4514.67
长盛电子信息产业混合A(080012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390828.4086.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59430.8213.13
其他各项资产2250.380.50
长盛电子信息产业混合A(080012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵楠720-20.22-12.71
2012-03-272015-05-14王克玉1143267.77124.51
现任基金经理:赵楠