长盛电子信息产业混合A

(080012)

净值:
1.6510
日增长率:
0.00%
累计净值:2.6790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
长盛电子信息产业混合A(080012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.65100.00%
2017-10-161.6510-0.48%
2017-10-131.65900.91%
2017-10-121.64400.61%
2017-10-111.6340-0.61%
2017-10-101.64400.06%
2017-10-091.64300.86%
2017-09-291.62900.74%
基金公司 长盛基金 基金经理 赵楠
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5737亿元
最近分红 长盛电子信息产业混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 822/2704
最近一月 2.36% 609/2704
最近三月 5.23% 859/2704
最近六月 8.05% 711/2704
最近一年 -8.72% 1778/2704
今年以来 1.35% 2278/2704
成立以来 218.92% 153/2704
基金简称 单位净值 日增长率
长盛航天海工1.10400.55%
长盛高端装备1.65600.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300059东方财富933.9913991.125.006.57%-4.24%3.69%信息传输、软件和信息技术服务业
600109国金证券529.997260.882.603.13%6.75%-1.82%金融业
300373扬杰科技427.968841.573.16-5.17%-3.75%-4.48%制造业
000948南天信息419.546519.702.333.12%6.45%1.03%信息传输、软件和信息技术服务业
600570恒生电子285.6112066.864.315.60%-9.49%8.61%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107813.8933.56
信息传输、软件和信息技术服务业98637.6730.70
金融业50349.5415.67
文化、体育和娱乐业17355.305.40
建筑业1.560.00
其他47133.4514.67
长盛电子信息产业混合A(080012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390828.4086.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59430.8213.13
其他各项资产2250.380.50
长盛电子信息产业混合A(080012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵楠720-20.22-12.71
2012-03-272015-05-14王克玉1143267.77124.51
现任基金经理:赵楠