长盛电子信息产业混合A

(080012)

净值:
1.3930
日增长率:
-1.62%
累计净值:2.4210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
长盛电子信息产业混合A(080012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.3930-1.62%
2018-06-141.4160-0.42%
2018-06-131.4220-0.97%
2018-06-121.43600.63%
2018-06-111.4270-0.14%
2018-06-071.4350-0.28%
2018-06-061.4390-0.28%
2018-06-051.44301.76%
基金公司 长盛基金 基金经理 赵楠
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8328亿元
最近分红 长盛电子信息产业混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 2452/3029
最近一月 -5.88% 2500/3029
最近三月 -16.94% 2793/3029
最近六月 -16.08% 2558/3029
最近一年 -9.37% 2228/3029
今年以来 -14.33% 2876/3029
成立以来 169.08% 192/3029
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.48900.82%
上50B1.20800.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份646.9712473.544.27-4.32%-0.86%8.24%制造业
002236大华股份604.7613794.494.72-4.19%-0.52%30.49%制造业
002376新北洋503.366906.132.36-0.79%-6.45%-4.28%制造业
300115长盈精密391.4411422.223.919.81%6.96%27.67%制造业
002456欧菲光334.776082.852.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105839.9971.36
信息传输、软件和信息技术服务业11519.117.77
金融业8727.755.88
租赁和商务服务业4743.473.20
批发和零售业2.640.00
其他17486.9111.79
长盛电子信息产业混合A(080012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130836.6387.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9003.606.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8635.895.80
其他各项资产349.640.23
长盛电子信息产业混合A(080012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵楠720-20.22-12.71
2012-03-272015-05-14王克玉1143267.77124.51
现任基金经理:赵楠