长盛电子信息产业混合A

(080012)

净值:
1.2240
日增长率:
2.00%
累计净值:2.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
长盛电子信息产业混合A(080012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.22402.00%
2018-09-201.2000-0.08%
2018-09-191.20101.35%
2018-09-181.18501.37%
2018-09-171.1690-1.52%
2018-09-141.1870-0.67%
2018-09-131.19501.01%
2018-09-121.1830-1.33%
基金公司 长盛基金 基金经理 钱文礼
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6820亿元
最近分红 长盛电子信息产业混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.12% 1023/2972
最近一月 -3.09% 2635/2972
最近三月 -6.28% 1984/2972
最近六月 -25.37% 2631/2972
最近一年 -23.64% 2208/2972
今年以来 -24.72% 2824/2972
成立以来 136.43% 200/2972
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.470011.90%
一带一B0.37806.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份646.9712473.544.27-4.32%-0.86%8.24%制造业
002236大华股份604.7613794.494.72-4.19%-0.52%30.49%制造业
002376新北洋503.366906.132.36-0.79%-6.45%-4.28%制造业
300115长盈精密391.4411422.223.919.81%6.96%27.67%制造业
002456欧菲光334.776082.852.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105839.9971.36
信息传输、软件和信息技术服务业11519.117.77
金融业8727.755.88
租赁和商务服务业4743.473.20
批发和零售业2.640.00
其他17486.9111.79
长盛电子信息产业混合A(080012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71362.4660.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6001.805.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39729.1033.84
其他各项资产306.200.26
长盛电子信息产业混合A(080012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵楠720-20.22-12.71
2012-03-272015-05-14王克玉1143267.77124.51
现任基金经理:钱文礼