长盛电子信息产业混合A

(080012)

净值:
1.0990
日增长率:
0.37%
累计净值:2.1270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
长盛电子信息产业混合A(080012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.09900.37%
2019-01-101.0950-0.27%
2019-01-091.0980-0.18%
2019-01-081.10000.27%
2019-01-071.09701.48%
2019-01-041.08101.31%
2019-01-031.0670-1.66%
2019-01-021.0850-0.28%
基金公司 长盛基金 基金经理 钱文礼
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8962亿元
最近分红 长盛电子信息产业混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.62% 1070/2948
最近一月 -3.86% 2620/2948
最近三月 -5.44% 1995/2948
最近六月 -15.77% 2118/2948
最近一年 -33.39% 2254/2948
今年以来 0.64% 1525/2948
成立以来 111.52% 214/2948
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份646.9712473.544.27-4.32%-0.86%8.24%制造业
002236大华股份604.7613794.494.72-4.19%-0.52%30.49%制造业
002376新北洋503.366906.132.36-0.79%-6.45%-4.28%制造业
300115长盈精密391.4411422.223.919.81%6.96%27.67%制造业
002456欧菲光334.776082.852.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58971.3954.12
信息传输、软件和信息技术服务业11728.3910.76
文化、体育和娱乐业4116.893.78
租赁和商务服务业3548.663.26
房地产业2431.882.23
其他28167.3325.85
长盛电子信息产业混合A(080012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84251.2975.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25083.4022.53
其他各项资产1983.911.78
长盛电子信息产业混合A(080012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵楠720-20.22-12.71
2012-03-272015-05-14王克玉1143267.77124.51
现任基金经理:钱文礼