长盛电子信息产业混合A(080012)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛电子信息产业混合A(080012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	183,598,639.16	74,676,829.46	46,692,195.88	-50,609,412.43
利息合计	454,123.41	197,126.08	335,194.93	182,697.50
其中：存款利息收入	454,123.41	197,126.08	335,194.93	182,697.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	247,731,191.01	105,826,207.07	-32,854,353.08	-69,106,625.75
其中：股票投资收益	241,987,097.85	101,241,294.47	-39,169,644.18	-73,229,837.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-90,948.37	62,903.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,744,093.16	4,584,912.60	6,406,239.47	4,060,308.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,758,199.81	-31,407,987.83	79,147,520.24	18,273,068.48
其他收入	171,524.55	61,484.14	63,833.79	41,447.34
费用	15,403,246.73	8,501,157.70	12,053,955.56	5,221,108.25
管理人报酬	10,523,885.16	5,723,004.63	8,336,071.07	3,658,628.80
基金托管费	1,753,980.77	953,834.03	1,389,345.17	609,771.46
销售服务费	2,919,267.89	1,723,892.96	2,125,348.84	832,933.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,112.91	100,426.08	203,180.80	119,768.27
利润总额	168,195,392.43	66,175,671.76	34,638,240.32	-55,830,520.68

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