大成内需增长混合A

(090015)

净值:
2.0330
日增长率:
-1.36%
累计净值:2.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
大成内需增长混合A(090015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-142.0330-1.36%
2019-01-112.06100.78%
2019-01-102.0450-0.24%
2019-01-092.0500-0.19%
2019-01-082.0540-0.10%
2019-01-072.05600.69%
2019-01-042.04201.44%
2019-01-032.0130-1.18%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李博
销售机构 查看详情 发行份额 14.2993亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5941亿元
最近分红 大成内需增长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 2700/2945
最近一月 -4.51% 2636/2945
最近三月 0.79% 830/2945
最近六月 -17.56% 2117/2945
最近一年 -28.97% 2079/2945
今年以来 -1.45% 2806/2945
成立以来 103.30% 229/2945
基金简称 单位净值 日增长率
大成一带一路灵活配置混合0.88500.11%
海外中国1.03600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城353.262055.944.052.58%-4.26%18.01%房地产业
600477杭萧钢构317.514845.219.54-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600029南方航空235.102045.374.030.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600596新安股份153.061293.362.555.63%23.92%35.87%制造业
600985雷鸣科化135.401750.773.45-0.80%-3.64%-22.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17931.1249.89
信息传输、软件和信息技术服务业3539.889.85
房地产业1957.375.45
文化、体育和娱乐业1558.884.34
金融业1432.343.99
其他9515.6526.48
大成内需增长混合A(090015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28631.7179.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5421.0215.02
其他各项资产2047.405.67
大成内需增长混合A(090015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-26至今李博61634.3414.37
2012-09-04至今李本刚1702184.1590.40
2011-06-142013-07-17杨丹7649.40-1.35
现任基金经理:李本刚 李博