大成内需增长混合A

(090015)

净值:
2.1300
日增长率:
1.24%
累计净值:2.1300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
大成内需增长混合A(090015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-152.13001.24%
2018-11-142.10400.19%
2018-11-132.10001.20%
2018-11-122.07501.92%
2018-11-092.0360-0.10%
2018-11-082.0380-0.24%
2018-11-072.0430-0.24%
2018-11-062.04800.49%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李博
销售机构 查看详情 发行份额 14.2993亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5941亿元
最近分红 大成内需增长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.99% 58/2944
最近一月 4.31% 392/2944
最近三月 -8.20% 2130/2944
最近六月 -24.48% 2556/2944
最近一年 -23.24% 1879/2944
今年以来 -22.53% 2491/2944
成立以来 110.40% 235/2944
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.05600.96%
大成睿景A0.58100.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城353.262055.944.052.58%-4.26%18.01%房地产业
600477杭萧钢构317.514845.219.54-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600029南方航空235.102045.374.030.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600596新安股份153.061293.362.555.63%23.92%35.87%制造业
600985雷鸣科化135.401750.773.45-0.80%-3.64%-22.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17931.1249.89
信息传输、软件和信息技术服务业3539.889.85
房地产业1957.375.45
文化、体育和娱乐业1558.884.34
金融业1432.343.99
其他9515.6526.48
大成内需增长混合A(090015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28631.7179.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5421.0215.02
其他各项资产2047.405.67
大成内需增长混合A(090015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-26至今李博61634.3414.37
2012-09-04至今李本刚1702184.1590.40
2011-06-142013-07-17杨丹7649.40-1.35
现任基金经理:李本刚 李博