大成内需增长混合A(090015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,364,876.12 |
15,881,995.30 |
1,879,833.89 |
-9,807,433.07 |
| 本期利润 |
17,166,911.98 |
14,308,263.46 |
4,898,873.21 |
-1,794,389.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.29 |
0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
7.54 |
2.60 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.59 |
7.30 |
2.39 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
130,803,226.97 |
131,056,143.56 |
133,217,139.88 |
125,679,691.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.21 |
2.93 |
2.64 |
2.60 |
| 期末基金资产净值 |
180,857,156.68 |
180,815,609.97 |
194,712,544.70 |
182,178,654.33 |
| 期末基金份额净值 |
4.43 |
4.04 |
3.86 |
3.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
343.20 |
304.40 |
285.90 |
276.90 |
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